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每日一股:海螺水泥,4季度水泥提涨超预期

2016-11-23 08:44:28 来源: 海通研究
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  至诚财经网(www.zhicheng.com)11月23日讯

  煤价强力上行,水泥第4季度价格提涨超预期。煤炭是水泥主要成本来源,下半年价格显著上行,成本上行驱动水泥企业提价动力强,叠加第4季度环保限产(供给相对有序)、运输查限超、需求尚可等因素,各区域提价及执行情况超预期。展望12月份,各区域需求相继转淡,若煤价不再大幅提涨则水泥价格将进入维稳期。

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  公司第4季度盈利有望超预期。公司所在的华东、中南、西南、西北区域10月1日至今水泥均价(高标及低标)环比第3季度分别提涨约42、60、49、20元/吨(不含税),足以覆盖煤炭成本上行。

  海外水泥进展顺利,国内仍有量增。公司积极推进海外水泥布局,印尼进展居前,印尼南加2期、孔雀港粉磨站、缅甸等项目均已投产,西巴布亚、老挝琅勃拉邦、柬埔寨马德望、俄罗斯等水泥项目稳步推进中。国内方面,公司自建及收购扩张并重,产能仍有一定增量。

  “买入”评级。公司是成本优势显著的全国水泥龙头,资本实力雄厚,未来无论是在行业竞争、还是在整合的情形下均有丰富的操作空间,目前是同业西部水泥、冀东水泥、青松建化的二股东,国内龙头间的整合合作值得期待。同时公司国际化战略清晰,十三五规划海外水泥产能约4000~5000万吨,未来贡献增量可期。

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