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圆通速递关于使用闲置募集资金的公告

2016-11-25 15:20:01 来源: 中国证券报-中证网

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  =====阅读全文=====

  至诚财经网(www.zhicheng.com)11月25日讯

  证券代码:600233证券简称:圆通速递公告编号:临2016-83

  圆通速递股份有限公司

  关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

  本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  圆通速递股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年10月17日、2016年11月4日分别召开了公司第九届董事局第一次会议及公司2016年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币54,000万元的闲置募集资金进行现金管理,

  购买期限不超过12个月的低风险、保本型的理财产品。公司独立董事、监事会及独立财务顾问对此发表了明确同意的意见。详见公司于2016年10月18日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2016-68)及公司于2016年11月5日披露的《圆通速递股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2016-77)。

  一、 现金管理的基本情况

  公司近日与杭州银行(24.630, -0.12, -0.48%)股份有限公司签订了现金管理有关协议,使用部分闲置募集资金购买银行开放式保本浮动收益型现金管理产品,具体情况如下:

  1、 产品名称:卓越稳盈第16150期预约92天型

  2、 产品类型:开放式保本浮动收益型

  3、 投资及收益币种:人民币

  4、 认购金额:5 亿元

  5、 产品收益率:3%/年

  6、 投资期限:92天

  7、投资范围:投资对象为符合监管要求的债券、货币市场工具等高流动性资产

  8、资金来源:闲置募集资金

  9、关联关系说明:公司与杭州银行股份有限公司无关联关系。

  二、风险控制措施

  公司财务部建立了闲置募集资金现金管理台账,跟踪分析收益,及时发现评估可能存在的影响,公司资金安全的风险,并及时采取措施控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)实行岗位分离。

  三、对公司的影响

  本次使用闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的保本产品,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,不属于变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金投资项目正常进度,有利于提高募集资金使用效率和提升公司整体业绩水平,符合公司和全体股东的利益。

  四、截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金进行投资理财的金额为人民币5亿元。

  特此公告。

  圆通速递股份有限公司

  董事局

  2016年11月25日

  证券代码:600233证券简称:圆通速递公告编号:临2016-84

  圆通速递股份有限公司关于子公司使用自有资金进行投资理财的进展公告

  本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  圆通速递股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年10月17日、2016年11月4日分别召开了第九届董事局第一次会议和公司2016年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》,同意公司以不超过40亿元人民币的自有闲置资金进行理财性投资,

  该40亿元理财额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用;额度有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效。详见公司于2016年10月18日披露的《关于使用自由资金进行投资理财的公告》(公告编号:临2016-69)及公司于2016年11月5日披露的《圆通速递股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2016-77)。

  一、投资产品基本情况

  (一)投资产品基本情况

  近日,公司全资子公司圆通速递有限公司及上海圆通国际货物运输代理有限公司(以下简称“子公司”)购买的投资产品情况如下:

  ■

  二、协议主体的基本情况

  本次购买投资产品的协议对方均为银行。公司及子公司已对上述投资产品发行人的基本情况、信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查。

  协议对方与公司及子公司不存在关联关系。

  三、 风险控制措施

  公司及子公司购买的投资产品仅限于金融机构发行的低风险的短期理财产品和其他保本型现金管理产品,能保证投资本金安全。公司董事局授权财务部门负责投资理财的具体实施工作。同时,公司将密切跟踪每笔投资的进展情况,关注宏观经济形势和市场变化,对可能存在影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险,确保资金安全,实现收益最大化。

  四、对公司经营的影响

  公司及子公司在保证流动性和资金安全且不影响公司主营业务正常开展的前提下,运用部分闲置自有资金投资于低风险的短期理财产品等投资产品,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,提升经营绩效,符合公司和全体股东的利益。

  五、截至本公告日,在前述自有资金进行投资理财授权范围内,公司及子公司累计使用闲置自有资金购买理财产品总金额为15亿元。

  特此公告。

  圆通速递股份有限公司董事局

  2016年11月25日

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