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太极实业:2013年公司债券(第二期)2016年付息公告

2016-11-28 15:40:08 来源: 新浪财经

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)11月28日讯

  证券代码:600667 证券简称:太极实业公告编号:临2016-065

  债券代码:122306、122347 债券简称:13 太极 01、13 太极 02

  无锡市太极实业股份有限公司

  2013年公司债券(第二期)2016年付息公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示:

  ●债权登记日:2016年12月2日

  ●债券付息日:2016年12月5日

  无锡市太极实业股份有限公司2013年公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)将于2016年12月3日(遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)开始支付自2015年12月3日至2016年12月2日期间(以下简称“本年度”)的利息。为保证付息工作的顺利进行,方便投资者及时领取利息,现将有关事宜公告如下:

  一、本期债券的基本情况

  1、债券名称:无锡市太极实业股份有限公司2013年公司债券(第二期)。

  2、债券简称及代码:简称为“13太极02”,代码为122347。

  3、发行主体:无锡市太极实业股份有限公司。

  4、债券期限:5年期。(3+2)

  5、发行总额:2.5亿元。

  6、债券利率:票面利率为5.25%。

  7、计息期限:自2015年12月3日至2016年12月2日止。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间不另计息。

  8、上市时间和地点:本期债券于2014年12月18日在上海证券交易所上市交易。

  二、本次付息方案

  1、根据《无锡市太极实业股份有限公司2013年公司债券(第二期)票面利率公告》,本期债券票面利率为5.25%。

  2、每1手“13太极02”(面值人民币1,000元)派发利息为人民币52.50元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手(面值1,000 元)派发利息为人民币42.00元,扣税后境外机构投资者、人民币境外机构投资者(以下简称“QFII、RQFII”)等非居民企业(其含义同《中华人民共和国企业所得税法》)债券持有人实际每手(面值1,000 元)派发利息为人民币47.25元。

  三、本期债券付息的相关事宜

  1、债权登记日:2016年12月2日

  3、债券付息日:2016年12月5日

  四、付息对象

  本次付息对象为截止2016年12月2日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体持有人。2016年12月2日买入本期债券的投资者,享有本次派发的利息;2016年12月2日卖出本期债券的投资者,不享有本次派发的利息。

  五、付息方式

  1、本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议,委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。公司将在本期兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。

  2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领取债券利息。

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