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军工板块迎布局良机 三投资主线个股解析

2016-11-29 14:10:17 来源: 证券时报

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)11月29日讯

  本轮由生产者物价指数(PPI)上行驱动的A股公司盈利修复的行情还在持续。同时,市场的驱动力也在由盈利修复驱动逐步切换到风险偏好驱动,沪指已站稳3200点。

  由于美元加息预期、11月国内经济高频数据出现降温迹象均对风险偏好边际改善不利,短期市场波动在所难免,但由于房地产对经济的提振效应仍在延续,并且企业盈利能力改善的逻辑在年内仍难被证伪,因此A股市场仍有望继续震荡向上。
 

军工股票一览表

  军工板块

  深改革+真成长

  从沪指2638最低点算起,目前市场已反弹600点,还处于底部区域的板块实属不多,军工板块除今年7月前后出现全年最大反弹外,其余时间均表现平淡,现阶段,军工板块在“深改革+真成长”双驱动下,将迎来布局良机。

  目前,世界不确定性在增加,特朗普上台将重塑美国军事战略,英国脱欧影响仍将继续发酵,旧的世界格局将被打破,中美俄博弈将加剧,国际新秩序将加速重构。加大军工投入将成为长期的战略性举措,军工在国家战略地位将大幅提升,这就为产业需求长期扩张创造了条件,军工板块将进入加速成长期。

  军工企业在国家政策持续推动下,不仅怀有改革的愿望,更具备大手笔改革的条件,作为国企改革先锋部队,已提前步入改革深水区。各大军工集团已进入融资密集期。

  2016年以来,军工板块上市公司通过增发新股募集资金588亿元,其中,各个军工集团上市公司增发新股募资390亿元,频出利好提升市场改革预期。中航工业、中船重工、中船工业等军工集团的资产证券化率已显著提升,但航天科技(34.75 +0.38%)、航天科工、中电科等以事业单位为主的军工集团资产证券化率仍低于20%。

  我国未来十年处于产业升级大周期,国防工业是国家科技含量最高的行业,将起到带头作用,有强烈意愿通过资产证券化完成公司治理结构改善、融资渠道多样化。随事业单位改制转企的推进,盈利能力较强的科研院所有望转企后注入上市公司或独立上市,上述军工集团的资产证券化率有望提升至45%以上,军工企业的这轮产业升级将带来不可多得的投资机会。

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