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日出东方:认购私募投资基金份额的补充公告

2016-11-29 19:48:57 来源: 上海证券报


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  至诚财经网(www.zhicheng.com)11月29日讯

  股票代码:603366 股票简称:日出东方公告编号:2016-066

  日出东方太阳能股份有限公司

  关于公司认购大唐财富唐诺私享4号私募投资

  基金份额的补充公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  日出东方太阳能股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年11月19日披露了《关于公司认购大唐财富唐诺私享4号私募投资基金份额的公告》(公告编号:临2016-064),现将该私募投资基金的投资范围补充公告如下:

  大唐财富唐诺私享4号私募投资基金的投资范围为:主要投资于唐鼎耀华唐鼎1号投资基金,其他闲置资金可投资固定收益类资产、现金类资产、权益类资产。唐鼎耀华唐鼎1号投资基金具体投资范围主要为以下三类,其中低风险资产占比为90%以上:

  (1)固定收益类资产:包括债券逆回购(期限大于7天)、政府债券(到期日在1年以下)、公司债、企业债、可交换债券、可分离交易债券、短期融资券、金融债、央行票据(到期日在1年以下)、资产支付受益凭证、中小企业私募债、中期票据、保证收益或保本浮动收益理财计划、债券正回购、证券公司专项资产管理计划、信托计划、公募基金及其子公司专项资产管理计划、期货公司专项资产管理计划、保险资产管理计划、非上市公司债权、金融机构理财产品、在基金业协会登记的私募基金管理人发行的私募投资基金、有限合伙企业有限合伙份额、租赁资产类收益权、债权类收益权、股权收益权、合伙企业合伙人份额收益权、信托计划收益权、证券公司专项资产管理计划份额收益权、公募基金子公司专项资产管理计划份额收益权、公募基金资产管理计划收益权、保险资产管理计划收益权、金融机构理财产品收益权、通过管理人指定银行发放的委托贷款。

  (2)现金类资产:现金、银行存款(包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、货币市场基金、期限为7天内(含7天)的债券逆回购、到期日在1年内(含1年)的政府债券、到期日在1年内(含1年)的央行票据、公募基金子公司、券商及信托公司管理的现金资产管理计划等高流动性短期金融产品。

  (3)权益类资产:包括私募股权投资基金、非上市公司的股权、信托计划的劣后级、中间级信托单位、证券公司或基金子公司的资产管理计划的劣后级、中间级份额。

  特此公告。

  日出东方太阳能股份有限公司董事会

  二〇一六年十一月二十一日THE_END

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