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可转债今日提示:星源转债中签率出炉 中签率为0.0409%

2018-03-08 10:24 来源: 本站整理
  至诚财经网(www.zhicheng.com)03月08日讯

  星源转债中签率出炉:星源材质300568可转债中签率是多少?星源转债中签率,具体如下:

发行状况 债券代码 123009 债券简称 星源转债
申购代码 370568 申购简称 星源发债
原股东配售认购代码 380568 原股东配售认购简称 星源配债
原股东股权登记日 2018-03-06 原股东每股配售额(元/股) 2.5000
正股代码 300568 正股简称 星源材质
发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 4.80
申购日期 2018-03-07 周三 申购上限(万元) 100
发行对象 (1)公司原股东:发行公告公布的股权登记日(即2018年3月6日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。(2)社会公众投资者:在深交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。
发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
债券转换信息 正股价(元) 27.43 正股市净率 4.20
债券现价(元) 100.00 转股价(元) 27.99
转股价值 98.00 溢价率 2.04%
回售触发价 19.59 强赎触发价 36.39
转股开始日 2018年09月13日 转股结束日 2024年03月07日
债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 4.80
债券年度 2018 债券期限(年) 6
信用级别 AA 评级机构 -
上市日 - 退市日 -
起息日 2018-03-07 止息日 2024-03-06
到期日 2024-03-07 每年付息日 03-07
利率说明 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.30%、第五年1.50%、第六年1.80%。
申购状况 申购日期 2018-03-07 周三 中签号公布日期 2018-03-09 周五
上市日期 - 网上发行中签率(%) 0.0409


  根据原股东优先配售结果,本次网上向社会公众投资者发行的星源转债应为 257,265,700 元(2,572,657 张),按照《深圳市星源材质科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每 10 张为 1 个申购单位,因此所产生的发行余额 7 张由主承销商包销,本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的星源转债总计应为 257,265,000 元(2,572,650 张),占本次发行总量的 53.60%,网上中签率为 0.0409008380%。

  根据深交所提供的网上申购信息,本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为 6,289,968,910 张(628,996,891,000 元),配号总数为 628,996,891 个,起讫号码为 000000000001—000628996891。

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