至诚-中国金融理财门户网站  直播 |  宝箱 |  行情 |  客户端  用户投稿

03月16日股票推荐:明日挖掘6只黑马股

本站整理 2018-03-15 16:50
  至诚财经网(www.zhicheng.com)03月15日讯
明日黑马推荐

  海德股份:定增批文落地,AMC业务起飞在即

  类别:公司研究 机构:太平洋证券股份有限公司 研究员:魏涛,刘涛 日期:2018-03-15

  资本实力大幅提升,业务空间打开资产管理公司是资本密集型企业,“规模决定行业地位”。现阶段海徳资管的10亿注册资本金是监管的最低要求,不能满足其进一步的发展需要。此次定增拟募集38亿元,将全部用于增资海德资管,届时海德资管的资本实力将得到大幅提升,从而助力公司成功实现战略转型。

  不良资产供给充沛截至2017年12月,中国商业银行不良贷款余额1.7万亿元,同比增长12.6%。随着金融体系的不断扩大,其内部积累的风险也与日俱增。防范金融风险已经成为监管层最主要的监管目标。我们认为防范金融风险,除了完善金融制度控制新增金融风险外,有序释放已积累的金融风险也是重要一环。另外我们认为近日银监会印发的《关于调整商业银行贷款损失准备监管要求的通知》针对不同银行划定不同的监管红线,也是有意引导银行真实确认不良、加大不良处置力度。

  转型坚定,盈利能力得到初步验证截至2016年末公司房地产业务就已清零,2017年公司修改了营业范围,将“房地产开发经营”从营业范围删除,目前公司的行业分类为其他金融业。2017年是公司开展不良资产处置业务的首个财年。业绩表现较为亮眼,根据业绩预报,2017年归母净利润区间在6500万元-7800万元。

  投资建议:维持“买入”评级。考虑到定增影响,预测公司2018/19净利润分别为4.43、6.37亿元,对应EPS1.00、1.44元。

  风险提示:业务获取能力不及预期;业务盈利能力不及预期。

用户评论(已有0条评论)

昵称:
表情
发表评论
注:您的评论需要经过审核才能显示哦,请文明发言!
最新评论
暂无评论