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首只五年定开混基将发行!五年定开混基有何优势?风险几何?

国际金融报 2018-10-11 10:19
  至诚财经网(www.zhicheng.com)10月11日讯

  近日,东证资管发布公告称,旗下的东方红恒元五年定开混基将于今年10月23日开放认购,该只基金以定期开放的方式运作,每满五年开放一次,在基金的封闭期间,不办理申购与赎回业务。

  此前,市场上已有多只三年定开混基,以及一只五年定开债基,而该只新发基金作为业内首只五年定开混基,吸引了众多投资者的注意。

  首开先例,早有准备

  资料显示,东证资管此举并非激进创新,而是早有准备,这体现在两个方面:一是在发行上,对该只五年定开混基设定了多条限制;二是此前已发行过6只三年定开混基,做好了铺垫。

  公告显示,该只五年定开混基在募资限额和投资者方面有所要求。具体来看,该基金的募集规模上限为20亿元,若募集期内有效认购申请金额超过上限,则按比例进行配售。此外,该基金将于10月29日结束申购,即拟定的募集时间仅为7天。

  而在投资者方面,则要求均为老客户,即在今年10月16日交易时间结束后,持有东证资管旗下其他产品份额的投资者,才有可能成功认购该只五年定开基金。

  对于这些限制,东证资管官微发布文章解释称,此举是将“客户体验”作为重点考量的因素,寻求认同其理念的客户,以求管理人与投资人共同成长。而对于规模上限的要求,业内人士称,此举可能是考虑到基金规模小更便于基金经理操作,换仓灵活,能较好地追逐市场热点。

  另一方面,东证资管此前已发行过6只三年定开混基。数据显示,目前市场上共有16只三年定开混基,东证资管是目前拥有三年定开混基最多的公司。

  其中,东证资管于2015年6月发行了第一只三年定开混基,紧接着在去年又成立了3只,随后于今年1月和3月分别成立了一只三年定开混基。截至二季度末,6只三年定开混基的合计规模为144.3亿元,占该公司混基总规模的将近两成。

  从收益表现来看,今年成立的两只三年定开混基,近6个月来的收益率分别为-8%和0.4%,沪深300指数收益率为-16.44%,同类平均的相关收益率为-9.5%。从长期来看,成立已满三年的东方红睿逸定开混基,近三年的收益率为34.9%,跑赢同类平均的5.6%,长期表现亮眼。

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