空仓猛砍超90%!桥水已平仓绝大部分欧股空头头寸

2022-08-18 13:03

  至诚财经APP获悉,全球最大对冲基金桥水基金已经平仓了此前绝大部分对欧洲股票的空头头寸,从6月份的105亿美元大幅削减至8.45亿美元。

  根据监管文件的数据,今年6月,桥水一度做空了28家欧洲公司,成为欧洲股市最大空头。其中,桥水对光刻机巨头阿斯麦(ASML.US)、能源巨头道达尔和制药巨头赛诺菲等公司的做空规模都在5亿美元以上。然而,最新监管文件显示,目前桥水仍在做空的欧洲公司已仅有三家。

  桥水在欧洲的剩余空头对象是 Air Liquide SA、Banco Santander SA 和 ING Groep NV。

  卖空者试图通过卖出借来的股票并在股价下跌时买回股票,从而从股价下跌中获利。目前尚不清楚桥水的押注是为了直接从下跌中获利,还是为了对冲其投资组合的其他部分。由于对冲基金只需披露主要仓位,因此桥水目前对欧股的空头押注亦可能高于8.45亿美元。

  今年早些时候,出于对央行加息和通胀高企的担忧,许多基金加大了对股市的做空力度。自今年年初以来,欧洲斯托克600指数已经下跌了约9.5%,不过该指数目前已较7月初创下的低点上涨了约10%。

  据一位不愿透露姓名以讨论私人数据的知情人士称,截至 7 月,桥水的旗舰 Pure Alpha II 基金上涨了 21.5%。

  与许多其他宏观基金一样,Pure Alpha II同样在经历了多年的挣扎后开启了反弹势头,在长达十年时间里仅勉强录得名义年化收益,在2020年更是亏损了12.6%,致使几家机构客户纷纷撤资。不过,Pure Alpha II在2021年实现了约8%的回报率。

  作为全球最大对冲基金,桥水基金管理着约1500亿美元资金,并且曾多次做空欧洲公司。桥水曾在2020年建立了140亿美元的空头头寸,在更早的2018年,该对冲基金对欧洲公司的做空规模高达220亿美元。

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