2020年春节后股市“结构牛”行情是谁在推动?

2020-02-24 09:30

  “快”与“分化”,是春节后这轮反弹行情的两大特征。

  2月4日至21日,上证指数累计上涨10.67%,深证成指累计上涨18.92%,创业板指累计上涨23.99%。就在上周五盘中,深证成指创出了逾四年新高,创业板指刷新逾三年半新高。两市成交额目前已连续3个交易日站在1万亿元的上方。

  正如几大指数的涨幅存在着差距,本轮反弹虽是整体普涨,但也有结构性分化。

2020年春节后股市行情

  2月4日至21日,申万计算机、电子等两大科技板块整体上涨32.14%和26.15%,涨幅高居一级行业前两位。农林牧渔行业涨幅位居第三,整体上涨25.06%;通信行业位居第四,整体上涨23.01%。

  相比之下,申万银行行业整体涨幅为4.10%,排名垫底。食品饮料行业整体上涨11.09%,医药生物行业整体上涨9.51%,均排名中下游。

  由此来看,科技股大幅走强是本轮反弹行情的显著特征。而前两年持续跑赢大盘的消费股与权重较大的金融股,近期表现则相对一般。

  许多投资者不禁要问,究竟是哪些资金进场,推动了这轮上涨如此之快且科技股显著占优的“结构牛”行情?

  北向资金流入

  加仓重点并非科技股

  自2014年互联互通以来,北向资金对A股的累计净买入额已超过1万亿元,其偏向于“价值”的投资风格一定程度上也改变了A股市场的生态。对以大消费为代表的蓝筹板块具有显著的引领作用。

  本轮反弹行情至今,北向资金整体延续流入势头,且在实际操作中具有明显的低吸特征。

  2月3日至21日,北向资金累计净买入409.25亿元。其中,在2月3日上证指数大跌近8%之际,北向资金全天逆势净买入182亿元,创历史第二大单日净买入额。而随着指数触底反弹,北向资金流入规模开始回落,且有数日出现净流出。

  具体来看,消费、金融板块蓝筹股仍是北向资金近期加仓重点。截至2月21日,北向资金前八大重仓股全部为消费与金融品种,且贵州茅台、格力电器、恒瑞医药、平安银行等春节后的北向资金持股数量均出现增长。

  但同时,近期涨势如虹的科技股却并非北向资金的关注重点。截至2月21日,北向资金前二十大重仓股中,仅有海康威视、立讯精密两只科技股,且春节后这两只科技股的北向资金持股数量均出现下降。其中,海康威视的北向资金持股数量从5.64亿股降至5.15亿股,降幅高达8.73%,是前二十大重仓股中同期持股数量降幅最大的股票。

  由此,北向资金春节后虽然延续流入态势,但加仓品种并非市场中领涨的科技股,甚至对部分科技股还出现逢高减持的迹象。

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