5月股市行情预测分析 大盘是否还能延续该势头?

2020-05-09 17:07

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  粤开证券:看好政策发力端行业

  在全球金融市场剧烈动荡的形势下,我国资本市场总体平稳运行,韧性较强。目前A股整体估值仍具备吸引力,上市公司的业绩风险基本释放完毕,市场风险偏好有望提升,回顾近十年历史,五一节后市场上涨概率增大。

  业绩洼地下,二季度业绩存在边际改善预期,叠加政策加持以及较为宽松的流动性环境,A股做多性价比较高。虽然五一假期期间海外市场再起波澜,但对A股的负面影响偏短期,调整反而为资金提供了配置机会。创业板指弹性相对更强,叠加注册制改革优化市场生态,在此阶段有望优先受益。

  配置方面上,重点关注对冲政策发力端、科技、金融三大主线。首先是掘金对冲政策发力端:新基建、消费、湖北板块。为缓解事件性因素对经济的影响,政策对冲力度持续加码。新基建仍将是政策重心,新基建领域的5G建设、人工智能有望持续受益;十一部门发布《关于稳定和扩大汽车消费若干措施的通知》,利好大消费领域的汽车板块;一揽子政策支持湖北,湖北板块有望得到提振。

  其次,关注弹性较强并且具备改革红利的科技板块。随着海外情况有所缓和,外需有望出现一定程度的修复,科技股将受益于外需及全球产业链修复表现出较高弹性。另外,新基建及硬科技是我国政策的重点方向,为科技股提供了政策支持。

  创业板注册制改革启动,有望点燃短期行情。创新试点红筹企业境内上市,就是鼓励科技创新型优质企业登录A股,尤其在生物制药、新能源新材料、物联网、高端装备制造、人工智能等细分领域,将为投资者带来更多投资机会。中长期来看,资本市场环境与投资者结构将得到双重优化。

  最后随着改革政策频出,利好大金融。5月4日,国务院金融稳定发展委员会召开会议,提出已经制定中小银行深化改革和补充资本的工作方案。近期改革政策频出,随着资本市场改革的不断深入,我国的资本市场构建趋于完善,市场生态有望持续优化,多层次的交易中心也为不同类型的优质企业提供多方位的融资渠道。大金融板块将受益于改革红利,利好券商、银行等相关板块。

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  万联证券:5月上涨概率较大

  4月A股三大指数均上涨,从2010年以来,A股三大指数在11年中4、5月单月的下跌次数多于上涨次数,且4月和5月多数时间是同向变化。2020年4月指数为上涨,5月由于仍处在逆周期调节时期,预计上涨概率较大。

  5月将是国内重要的复工复产时期,五一节前北京防疫由一-级降为二级,并且可以看到餐饮、旅游、出行等消费已出现较大恢复。对比海外疫情防控仍然处于胶着期,每日新增虽没有继续大幅上行,但仍然有可能大量潜在感染者没有被检测到,使得疫情防控时间周期拉长,存在不确定性,因此发展内需仍将是5月重要的主线。

  5月22日两会召开,将会继续加大逆周期调节政策的实施力度,重点关注内需公司:一是随着基建和地产产业链的修复,关注因施工开展而受益的上游钢铁、煤炭,中游水泥、防水材料、工程机械的需求提升,下游地产建筑公司的估值修复;二是关注新能源车、5G、消费电子等科技行业,注意这类行业也具有消费和新基建投资的属性;三是关注可选消费,随着汽车等刺激政策的持续出台,关注乘用车销售的回升,和受益于地产竣工的家居、家电。

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