今日股市大盘涨跌走势分析 3800点目标实现中把握“长牛”

2020-08-03 09:58

  预计8月份市场依然处于向上有海外扰动制约,向下有基本面和宏观流动性支撑的均衡状态中;同时,市场流动性整体保持平衡,政策宽松的共识也将重新凝聚。期间市场受到的任何冲击,都是入场并布局下一轮上涨的宝贵时机。

今日大盘分析最新走势

  配置上建议关注3条主线:中报季享受高确定性溢价的必选消费、医药龙头;景气持续改善的可选消费板块;美元走弱和供给受疫情影响下,有涨价预期的部分有色金属板块。

  海通证券:短期调整结束,中期向上继续

  牛市3浪上涨的中期趋势没变,短期调整源于事件性因素干扰,参考历史,调整大概率已经结束。3浪上涨源于资金面+基本面双轮驱动:宏观流动性偏松格局没变,微观资金入市继续,库存周期和政策发力推动基本面回升。这是转型升级牛,科技+券商的主线继续,三季度兼顾基本面回升快的早周期行业,四季度重视低估品轮涨。

  国泰君安证券:震荡格局,胜在结构

  国泰君安证券认为,需要放下突破的执著。历史筹码密集区域,宏观流动性斜率放缓、监管态度不确定性等问题,突破3500还需要时间。我们需要对震荡区间的下沿保持足够的信心。同时金融服务实体背景下,创业板注册制在即,未来逐季上行的盈利、比市场预期更为持久的宽松流动性环境以及国内资本市场改革预期,均是支撑市场下沿的关键因素。风险偏好因素为主导,那么依靠风险特征选股是个不错的选择。

  3100-3400震荡格局不变,后续需要重点关注监管、盈利等因素。风格研判:消费和周期为主,科技时间未到,金融暂歇。行业比较:建材/「机械/食品饮料/家电/汽车/新能源/保险。

  华泰证券:短期震荡或近尾声,有“牛”但无“快牛”的判断不变

  历史上每轮牛市过程中均出现过缩量调整,但持续时间不长、约1~3周,之后趋势不变。7月下半月A股扛住了流动性冲击、国内局部疫情反复等压力,在景气数据超市场预期和政策基调稳定之下,华泰证券预计已三周的震荡调整或近尾声。四类无风险利率对应的四类资金入市节奏与历史不同,本轮大概率没有“快牛”;中国即将进入“第二库存周期”和已经处于“第二科技周期”,决定了本轮大概率有“牛”。

  继续关注价值股估值修复,继续推荐金融股、地产竣工链、泛科技中与经济周期(居民购买能力和企业IT资本开支能力)相关性更高的电动车、工业互联网等。

  广发证券:牛市中期,布局内循环

  上周政治局会议定调清晰,一方面货币信用弱双宽的格局延续,基本符合市场预期。另一方面再次明确指出内外局势下要加快形成“国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”。泛化的自主可控“内循环”是未来政策导向和产业趋势主线,牛市主线更清晰。

  每一轮牛市都有其主线或者“成长故事”,新冠疫情进一步催化全球政经环境变化之后,“金融供给侧慢牛”的主线更为清晰:泛化的自主可控“内循环”。当前建议继续“估值降维”,在牛市贝塔主线泛化自主可控中寻找估值相对合理的龙头企业,兼顾疫情受损链条业绩修复顺周期中的阿尔法:1。消费内循环(免税休闲服务、小家电);2。 制造投资内循环(军工、光伏、建材、重卡、);3。 科技内循环(金融IT、新能源汽车)。主题投资国企改革(上海、深圳)。

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