美联储加息意味着什么 对2022年黄金油价股市是利空还是利好

2022-01-07 13:32

  2022年初美联储纪要释放鹰派讯号。纪要公布后,市场预计3月升息的可能性高达80%。

美联储加息意味着什么

  周三美联储公布上次决议纪要。在去年12月的决议上,决策者决定加快每月缩减购债的步伐,并表示将在今年加息三次。不仅如此,他们还调整了对通胀和经济增长的展望。

  美联储纪要显示,鉴于通胀压力上升和劳动力市场走强,与会者认为,目前的净资产购买步伐所带来的宽松程度的增加不再是必要的。

  纪要称,与会者指出,考虑到经济、劳动力市场和通胀前景,有必要提前或以高于与会者此前预期的速度提高联邦基金利率。

  与会者表示,如果经济前景发生变化,委员会应继续准备调整购买速度。与会代表认为供应问题持续时间更长。

  美联储纪要公布后全球主要市场行情一览:

  美国股市连续第二天下跌,美联储12月纪要显示有可能更早、更快加息。标普500指数下跌1.9%,地产股领跌;纳斯达克100指数重挫3.1%,交易员们越来越确信美联储今年将至少加息3次。

  美国国债收益率上升也加剧了对于成长股的担忧,10年期收益率升至1.71%,创去年4月以来最高水平。Cornerstone Wealth的首席投资官Cliff Hodge表示,乍看下来12月份FOMC纪要显示鹰派,市场反应支持了这一点,FOMC决策者在讨论更快和更激进地加息,以及加快资产负债表正常化的步伐。

  贵金属与原油

  现货黄金周三下跌,收于1810美元附近,因美联储上次纪要公布后,美债收益率急升,记录显示联储可能需要比预期更早加息,以抑制通胀。

  High Ridge Futures金属交易部董事David Meger表示,金市因美联储纪要而从近期高位回落。市场已经因美联储立场更加鹰派的预期而承压。美债收益率攀升显然令金市承压。不过,金市的潜在支撑是持续的通胀压力和疫情担忧带来了一些避险需求。

  美联储12月14-15日纪要显示,美联储官员上月表示,美国就业市场“非常紧张”,美联储可能需要比预期更早升息,并开始缩减整体资产持有规模,以抑制高通胀。

  纪要公布后,联邦基金利率期货走势已经显示,市场预计3月升息的可能性高达80%。

  油价冲高回落,美油尾盘几乎回吐日内涨幅,盘中一度涨逾2%,投资者对OPEC及其盟友能否成功实现期望的增产持怀疑态度;不过受美联储“鹰派”纪要干扰,市场风险偏好降温,此外美国成品油库存猛增,因新冠病例激增导致需求下滑,这令油价承压。

  OPEC+周二坚持下个月每日增产40万桶的计划,并下调了第一季度的供应过剩预期。然而,近期的历史显示,该联盟在增加产量方面的能力严重受限;据彭博称,12月的日产量增加幅度仅有9万桶。

  Tortoise的资产组合经理Matt Sallee表示,在沙特以外,OPEC在增加产量方面面临挑战,随着时间推移,OPEC始终无法实现日增产40万桶,这可能会吓坏市场;该公司管理着大约80亿美元能源相关资产。

  由于一些成员国难以实现产量目标,OPEC+ 2月份实际增加的供应可能低于计划。 Energy Aspects Ltd.联合创始人Amrita Sen预计该联盟下月将增加日产量25万桶。

  美国能源信息管理局周三的报告显示,上周美国原油库存减少214万桶,为连续第六周下降,也加重了对供应的担忧。

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