5月28日牛股推荐 明日最具爆发力6大牛股

2019-05-27 17:29 阅读(0)
  至诚网(www.zhicheng.com)5月27日讯
明日牛股推荐

  永泰能源(600157)近期情况点评

  投资收益大幅减少导致公司业绩大幅下滑。根据永泰能源披露的 2018 年年报显示,公司实现营业收入 223.27 亿元(-0.27%),归属于上市公司股东净利润 6592 万元(-89.06%),每股收益为0.0053 元/股(-89.07%)。

  同时,公司披露 2019 年一季度报告,公司实现营业收入 52.61 亿元(+12.68%),归属于上市公司股东净利润 2.1 亿元(+7.58%),每股收益为 0.0026 元/股(-93.67%)。近期公司业绩大幅下滑的主要原因是 2019 年一季度投资收益大幅下降(去年同期公司处置华升资管)。

  财务费用大幅上升拖累公司业绩,债务问题有望逐步解决。报告期内,由于电力板块新机组投产导致相关借款费用损益化,公司财务费用(44.63 亿元)同比大幅提升 23.48%,同比增加 8.49 亿元,对公司业绩形成拖累。2019 年 3 月 22 日公司发布公告称已与绝大部分债券持有人协商并制定了《“16 永泰 01”展期兑付和解协议》。

  协议中规定“16 永泰 01”债券持有人本金在原募集说明书约定的到期兑付日后展期三年,展期期间的利率按 4.75%/年的利率计算,也为降低债券利率作出了第一次成功尝试。若目前公司全部债券利率均降至基准利率(4.75%),则公司财务费用有望实现大幅下降,后续建议持续关注公司债务违约进展情况。

  煤炭价格保持稳定,未来市场将以稳定为主。近期煤炭日耗量持续低位盘整,下游需求处于疲弱态势,导致港口煤炭产品价格走势相对较弱;但建国 70 周年将要来临,更加严格的安全监管政策将逐步出台,供给量也将出现回落态势,加之夏季来临,煤炭需求也将逐渐回暖,未来一段时间内,国内煤炭价格有望继续保持稳定。

  盈利预测:我们预测公司 2019 年-2021 年 EPS 分别为 0.03 元、0.04 元、0.04 元,对应 PE 分别为 60.1 倍、42.4 倍和 47.8 倍,给予“增持”评级。

  风险提示:1)宏观经济增速不及预期风险;2)债务问题无法解决风险;3)新能源持续替代风险。

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