3月13日个股推荐 明日机构一致最看好的10金股

2020-03-12 17:23

机构看好的十大金股

  宏大爆破(002683):定增助力矿服板块 军工平台是核心看点

  类别:公司 机构:东吴证券股份有限公司 研究员:柴沁虎/陈元君 日期:2020-03-11

  事件

  3 月4 日公司公告定增预案获控股股东广业集团批复,预案拟发行股票数量不超过212,132,685 股,募集资金不超过176,753.29 万元,募集资金用于矿山工程机械设备购置并补充流动资金。

  投资要点

  定增助力矿服板块长期发展:矿山工程服务是宏大爆破三大板块中规模最大的业务,收入约占70%,2019H1 板块收入18.15 亿元,同比增长38.70%。近年来公司跟随客户布局一带一路,新增项目增长显著,定增募集资金将用于采购矿山工程机械设备,助力公司抢抓一带一路发展契机。

  机制创新叠加下游战略合作客户形势向好确保矿服板块的持续性:2019年公司在矿服板块建立了多元化混合的股权结构,有完善的激励与约束机制;2019 年上半年公司组建广东宏大民爆集团有限公司,在民爆板块内部实行了机制创新,内部不同板块之间资源充分共享,管理成本有所降低。

  下游的战略合作客户,比如紫金矿业在一带一路的项目进入密集投资期。民爆矿服板块的成长较为确定。

  军工业务是公司核心看点,“1+N”的战略进入收获期。明华机械是公司的军工业务平台,研制的HD-1 和JK 项目先后获得有关部门出口批复。高超音速武器系统是目前美、俄等大国的研发焦点,公司的武器系统飞行速度目前约5 马赫左右。

  盈利预测与投资评级:我们预计公司2019-2021 年的营业收入分别为55.46 亿元、71.98 亿元、95.32 亿元,归母净利润分别为3.13 亿元、4.45亿元、6.36 亿元,EPS 分别为0.44 元,0.63 元,0.90 元,当前股价对应PE 分别为65X、46X 和32X。维持“买入”评级。

  风险提示:HD-1、JK 武器进展低于预期,全球经济持续低迷导致矿服业务表现低迷。

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