4月23日股市预测 明日5大券商看好6板块股票

2020-04-22 14:43

  软件与服务行业研究:计算机板块进入又一轮进攻阶段

  类别:行业 机构:太平洋证券股份有限公司 研究员:王文龙 日期:2020-04-21

  本周行情:年初以来,计算机板块涨幅第三,9.74%。本周创业板从1929.80 上涨至2020.77,跌幅3.64%,计算机板块弱于创业板,上涨2.46%,行业排名3/30。行业估值中位数法下PE(ttm)为56.88。

  行业观点:进入又一轮反弹进攻阶段,建议积极配置1、按照上周通过推演提到了今年计算机的小周期,当前正式进入的主题投资的黄金周期,数字货币的现象证明了这一点。央行在深圳、苏州、雄安、成都的扩大场景测试,若最后走通,系统升级、终端互认而带来的升级改造需求是庞大的。

  因此,有可能从主题走出基本面行情。同时,上周一季度GDP 数据出来了,不确定性落地,4、5 月份可以更加放心大胆一点,当然要避开业绩洗澡,保确定性。

  2、新老基建叠加衍生大量订单,核心受益是数据业务。上周浙江的万亿投资点燃情绪,老基建相关的建筑信息化、轨交信息化、城市信息化会显著受益订单和开工,新基建的数据中心、工业互联网快速落地,最终两者都会产生大量数据,因此与数据量、带宽相关公司会直接受益享受行业高景气度。

  3、医疗基建投资规模庞大,市场反映弱,后续会逐渐强化。互联网医疗主题阶段很充分了,接下来医保打通,还是医院开互联网诊疗边际效应都不算大。真正还要进入基本面投资周期--重视订单,即基本面有支持继续往上的东西。

  我们判断大概率是有的,而且正常4 季度就能看到。现阶段医疗投资刚性核心的是医疗资源,简单来说就是新建医院,增加床位,增加ICU,一些省份已经开启。建新医院直接带来的就是大订单,这部分会弥补原有客户投资力度不足的情况。

  4、护网常态化,网安需求可能又开始了。周末有企业信息部门通知,下周开始做好护网的准备工作。不论是为大会做准备,还是为接下来正式护网的预热,去年对安全厂商的拉动效应有目共睹。那么常态化的护网,将整体需求景气度提升一个台阶。

  相关板块及个股:

  医疗:万达信息、思创医惠、创业慧康、卫宁健康、麦迪科技;信创系统软件:宝兰德、诚迈科技;工业互联网&大数据:东方国信、拓尔思、美亚柏科;华为链-硬件端:广电运通、东华软件、神州数码、拓维信息;智能网联:千方科技、中科创达;信息安全:启明星辰、南洋股份、绿盟科技;云计算:广联达、浪潮信息、宝信软件;数字货币:长亮科技、宇信科技、高伟达

  风险提示:专项债的具体投向与结构分配存在时间上的不确定性;计算机行业的后周期属性较强,下游客户的持续性经营状况会滞后反映在对信息化的采购中。

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