今日个股点评 中芯国际产业链机会值得关注

2020-08-03 16:09

今日个股点评

  科技经历了大幅调整之后又开始重新走强,目前看科技股的走强处在初始阶段,多只个股还有反弹的需求,可关注具有事件催化的中芯国际产业链。中长期看,中芯国际回归A股,对半导体产业起到了龙头示范的作用,并将带动整个产业链的发展,因此,这条线可以定性为中线主线,会反复炒作,大跌之下对基本面过硬的公司还应继续跟踪。

  半导体国产替代提速

  中芯国际登陆科创板,A 股国产半导体家族将再得一名大将。中芯国际在国内芯片产业链地位中占有举足轻重的地位。无论是大基金一期及二期的青睐,还是科创上市的神速,我们看到政策对于半导体国产替代的需求及大力相助。 随着中芯国际回归A股,中国半导体产业链将进一步完善,也给予了半导体配套材料产业链国产化的加速动力。

  中芯国际产业链一览

  机会方面,我们需要持续关注中国“芯”阵列核心标的,如晶圆代工、封测、IP 授权及设计服务、设备材料等国产化机会。对于中芯国际的产业链受益股,我们要有充分的了解。产业链受益股如下:

  尽管我们在半导体领域取得了一些进展,但目前仍然处于关键器件被海外“卡脖子”的状态,尤其是在上游的材料、前道设备环节,这一细分领域大有故事可讲;实现突破的领域在封装测试环节,随着国产替代的进程加快,国内需求提升,封测领域具备较为确定性机会。

  重点个股点评

  万业企业

  具有中国离子注入机之王的称号,随着未来房地产业务的逐步收缩,万业企业将专注于半导体产业,并且成为浦东科投的集成电路资源的整合平台。2018 年万业收购离子注入机的国际领先企业凯世通,开始致力于全面转型为全球领先的集成电路装备制造企业。

  在中国晶圆厂大幅扩产的背景下,未来中国离子注入机年投资额约50亿元,近期仅长江存储约5万片/月的扩产计划共计采购31台离子注入机,总采购金额超过15亿元,而凯世通2019年收入仅约 8400 万元,国产替代空间巨大。

  长电科技

  背靠“大基金+中芯国际”,形成芯片制造+封测虚拟 IDM 龙头,未来长电科技将持续伴随中芯国际先进制程的历史性突破而快速成长。长电科技作为封测代工龙头,位居全球前三、国内第一,将进一步迎来国产替代需求的浪潮。

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