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2020-08-07 17:38

股票个股行情

  随着A股上市公司数量不断增多,我们经常看到很多上市公司发布限售股解禁公告。由于涉及限售股的公司越来越多,解禁数据也逐渐成为投资者选股的重要指标。该数据影响着我们的投资决策,在选股时起到参考作用。

  本文主要分三个内容:

  ◆ 限售股在解禁日前股价反应更敏感

  ◆ 当前市场解禁数据分析

  ◆ 重点个股操作建议及风险提示

  1、 限售股在解禁日前股价反应更敏感

  与市场上常见的提前5个交易日(即提前一周)公布相关个股解禁数据,我们选择提前10个交易日公布。

  为什么这样呢?

  回测显示,截至2020年6月中旬,限售股在解禁日之前股价反应更明显,而并非在解禁后。目前三大主要解禁类型:定向增发、首发原股东和股权激励限售在解禁日前10至前5个交易之间下跌概率较大,在解禁日后,股价会有不同程度反弹。需投资者注意。

  这就是为什么我们会提前10个交易日公布解禁数据的原因。

  通过历史数据表现,我们发现:定向增发和首发原股东解禁,被持股股东减持的意愿较大,但两者也有区别:

  ◆ 首发原股东解禁日前10交易日平均跌幅最大,短期反弹力度较强;

  ◆ 定向增发限售在解禁前5个交易日,平均跌幅较大后,短期内反弹力度也较弱。

  解禁并不意味着持股股东会立马减持。分析解禁的好坏,还要注意公司基本面、治理等方面因素。若一家公司综合质地不错,就算短期因解禁导致股价下跌,但日后股价回升概率也较大。

  2、当前市场解禁数据分析

  8月17日到8月21日这一周,涉及61.61亿股、28家上市公司解禁,解禁市值合计约471.59亿元,周环比小幅降25.1%%,解禁压力持续减弱。

  从当周解禁市值分布看,高峰期主要集中在周一。个股方面,解禁比例超过30%的有8家,其中解禁比例较大的个股主要有中国出版和科利尔等。

  解禁市值超过30亿元以上的个股有4家,其中秦港股份和中国出版解禁市值靠前,分别为89亿元和86.7亿元,解禁压力较大。

  这一周解禁类型多集中在首发原股东限售股。从上文提及的回测数据看,该类型在解禁日前10个交易日股价波动较大,投资者需短期注意。

  限售股解禁其实是个中性指标,所以在筛选个股时,我们还需结合公司的其它因素,具体如下:

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