今日个股点评:水泥板块补涨在即 三大方向挖掘机会龙头

2020-08-26 16:21

股票个股行情

  事件:近两周,江苏、浙江、上海、安徽等多地水泥价格上涨。上周全国水泥均价422.2元/吨,环比上升0.24%,同比涨幅2.7%,水泥出货率84%,环比上升2.0个百分点,同比上升8.4个百分点。此外,截至8月21日,全国水泥库存下降至60.8%,长三角地区已经下降至50-55%左右,浙江部分地区下降至50%以下。

  8月中下旬,国内水泥市场需求继续保持回升态势,库存缓慢回落,短期价格上涨主要集中在华东地区,修复性上调为主。进入9月份,各地市场需求将全面进入旺季,预计价格上涨范围也将会不断扩大。

  看好水泥板块的逻辑

  除了短期水泥价格上涨对A股水泥板块构成利好之外,该领域还有大逻辑支撑。第一,政策改善,逆周期调控持续加码,政府工作报告强调传统基建+旧改投资,基建预期强化;第二,资金面改善,基建REITs试点推行+提高赤字率+抗疫特别国债+专项债额度扩大+定向降准;第三,投资建设项目改善:基建加码,传统基建直接受益。国家发改委、交通运输部、国家能源局等多部努力扩大有效投资,加快审批、招投标,加大力度有序推动项目复工开工,持续优化滚动项目库。

  在政策面改善,基建加码的背景下,低估值顺周期板块有望开始一轮补涨,其估值修复行情具备相当的合理性。

  受益股梳理

  从地域角度来讲:南方雨季大幅减弱,华东区域开启涨价行情,看好三季度华东、华中区域水泥板块量价齐升行情。可关注受益于湖北区域振兴的华新水泥;另外,江西区域龙头万年青业绩弹性较大,也值得关注。

  从业绩角度来讲:历史高分红、业绩好、估值低的水泥龙头海螺水泥,是重点关注对象;另外,连续三季度净利润保持增长的水泥股有万年青、宁夏建材。

  从事件驱动角度来讲:天山股份需要重点留意,根据公告,天山股份拟与中国建材开展资产整合,若顺利完成,天山股份有望从新疆区域龙头升级为全国性水泥龙头,市场影响力和话语权显著改善。

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