金价1800关口多空争夺加剧 担忧情绪加剧推动金价

2020-07-14 16:09

黄金价格走势

  周二(7月14日)现货黄金小幅走低,因美元反弹,现报1798.88美元,跌幅0.22%。

  周一因为疫情二次蔓延风险、国际贸易担忧情绪,这使得黄金一度升至1813.59美元。同时数据显示,美国6月份的预算赤字是去年6月份的80亿美元赤字的101倍,为纪录峰值,考虑到第二轮刺激即将来临,美国的财政压力进一步加大,这也会推动黄金走高。

  同时黄金ETF持仓连续两个交易日微跌后,周一再度刷新逾7年高位,凸显市场的黄金买需依旧强劲。

  尽管黄金基本面良好,但是黄金近几个交易日仍承压于此前的近9年高位。一方面,投资者对于经济复苏的乐观情绪限制了黄金的涨幅。多数投资者认为经济最糟糕的时刻已经过去。另一方面,美元仍总体强势,尽管近几个交易日美元跌至一个月低点,且较之此前102.99相去甚远,但是对比2008年金融危机和QE1实施后的水平,美元指数仍明显虚高,周二因为美元指数反弹,黄金再度跌破1800关口。

  多数分析师认为,一旦美联储出台更多的刺激措施,甚至动用收益率曲线控制,美元将出现大幅的修正,这将推动黄金大幅走高。

  总体而言,本周市场需继续关注疫情进展、国际贸易局势,同时关注三大央行的利率决议。但是更重要的是关注全球经济数据表现以及美国各企业的财报,如果更多的迹象显示经济正在复苏,那么预计将抵消市场不确定性因素的影响,短时间继续限制黄金的涨幅。但是从长期看,因为巨量刺激所引发的通胀将继续支撑金价。

  疫情二次蔓延+国际贸易担忧情绪,推动黄金一度上探1813.57美元

  周一美国股市收低,尽管标普500指数盘中短暂触及3月份疫情爆发导致全球市场崩跌以来的最高水平,但是因为国际贸易担忧情绪叠加全球新增确诊病例持续激增,使得市场的担忧情绪回升。

  同时美股还受亚马逊和微软等近期引领美股反弹的知名大企业拖累。道琼斯工业指数上涨0.04%,收报26085.8点;标普500指数下跌0.94%,报3155.22点;纳斯达克指数下跌2.13%,报10390.84点。

  随着美国开始了经济和社会活动的重启工作,多地疫情形势再度严峻了起来。美国约翰斯·霍普金斯大学数据显示,截至北京时间7月13日21时15分左右,美国新冠肺炎确诊病例累计已达到3304942例,死亡病例135205例。目前,至少35个州已经出现了确诊病例激增。报道称:“几乎每100名美国人中,就有一人的检测呈阳性”。

  报道称,虽然美国确诊病例数一再上升,但有不少专家指出,这只是美国疫情的“冰山一角”,实际确诊病例很可能是现在的10倍之多。美国疾控中心也预测称,可能有40%的被感染美国民众没有出现症状。

  同时消息称,美国加州州长针对商业活动实施了新限制措施,而该州两大学区--洛杉矶和圣地亚哥表示新学期将不会复课。州长下令酒吧关闭,全州的餐厅、电影院、动物园和博物馆暂停室内营运。他说在疫情最严重的30个郡,教堂、健身房及美发沙龙必须关闭。

  据统计,全球感染人数周一达到1300万,仅五天就上升了100万。在六个半月的时间里,这场疫情已经造成50多万人死亡。世界卫生组织(WHO)总干事谭德塞说,在可预见的未来无法回到“旧常态”,特别是如果忽视预防措施。他表示:“坦率地说,太多国家正朝着错误的方向前进,疫情仍然是头号公敌。”

  受此疫情二次蔓延的影响,现货黄金一度升至1813.59美元。近期仍需关注疫情的进展,同时还需关注国际贸易局势和美国财报季的表现。

  美国6月财政赤字同比增加100倍,赤字规模料进一步扩大也对金价构成支撑

  美国6月份预算赤字创纪录高位,因小企业纾困措施导致支出激增。美国财政部的数据显示,6月联邦预算赤字飙升至8640亿美元,基本符合预估的8630亿美元,因疫情援助项目的支出持续增加,且来自个人和企业的税收下降。这意味着6月份的预算赤字达到了惊人的8630亿美元,比去年6月份的80亿美元赤字增加了101倍。

  每周600美元的CARES Act计划于7月31日结束。但是问题在于,由于封锁措施而丢失的许多工作没有回来,第二轮刺激计划已经成定局。参议院多数党领袖米奇·麦康奈尔计划在参议院于7月20日至8月7日从休会期返回时敲定该方案。

  此前额外600美元的失业救济一定程度上推动了近期消费水平的回升,这使得美国经济在第三季度出现明显的复苏成为了可能。

  但是随着救助即将到期,同时近期数据显示经济复苏已经停滞,而在疫情二次蔓延的情况下,出台更多的刺激措施成为了为数不多的选择。尽管美国两党在具体的刺激额度上存在着分歧,民主党认为可能需要2万亿美元的额外刺激才足以支撑经济,而共和党则认为持续的失业救济会阻碍就业的复苏,因此倾向于缩减甚至停止救助。目前共和党内部一个受到较多支持的声音是实施额外5000亿美元的刺激措施。

  但是无论最终达成何种规模的刺激措施,对于债务激增的美国政府而言意味着赤字的进一步增加,这将引发市场对于美国政府履行公共职能的质疑,这将打击美元并提振金价。

  与此同时,疫情的持续冲击也提振了市场对美联储出台更多刺激措施以缓冲疫情造成的经济冲击的希望。

  RJO Futures资深市场策略师Bob Haberkorn表示:“随着美国病例增加,经济有可能再次停摆。黄金正在受益,并将继续受益于美联储和其他央行预期采取的行动。”

  疫情二次蔓延打击全球经济复苏前景,并导致破产率上升

  安联集团(Allianz)旗下贸易信用保险公司——裕利安宜(Euler Hermes)发表报告,全球应对二次疫情的措施将限制经济复苏速度,将今年全球GDP预测下调至按年收缩4.7%;全球贸易量将缩减15%,能源、金属、交通服务以及汽车制造业行业最受影响。

  报告指,自今年4月以来,全球经济运转只恢复至原来的七至八成,预计这情况将持续至年底,并要到明年底才有望回复至疫前水平。该行预测今年全球GDP将收缩4.7%,较4月时预测的收缩幅度3.3%更甚,但料明年将会恢复增长4.8%。

  根据裕利安宜对全球今年经济的修订预测,今年美国、英国及欧盟的GDP预测下修至分别收缩5.3%、13.3%及9.0%;亚太区GDP平均收缩1.3%,其中日本下滑5.7%。

  报告称,全球今年为应对疫情而作出的货币及财政刺激措施逾18万亿美元,美国、欧元区和英国的刺激措施规模创纪录高位。

  该行预期,德国、荷兰、瑞士及奥地利的经济复苏将最快,料欧洲的GDP要到2022年底至2023年才可回复至疫前水平,而美国则可能早一年达至。

  监于今年下半年及明年的企业破产风险较高,报告预期2020-21年全球破产率将上升35%,主要由于银行资产质素及企业盈利率下降,引发更多“僵尸企业”。

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