地摊经济火爆 大消费板块有望持续火爆

2020-06-04 14:19

  目前两市共45股涨停(不包括ST及未开板新股),16股封板未遂,封板率73.8%。连板数20家,3连板及以上个股10家。三大股指高开后震荡走弱,个股跌多涨少。地摊经济持续发酵,扩散至啤酒、水产、调味品等细分板块,网红经济板块分化,分支抖音概念资金承接力较强,光刻胶概念回调,本轮科技行情风向标沪硅产业大幅走弱,为上市以来首次。整体看,早盘题材炒作效应较为集中,短线人气尚可。高位连板股爱司凯开盘下杀跌停,轴研科技大幅下挫,注意无题材支撑的高位股风险。盘面上看,地摊经济、啤酒、养殖业等涨幅居前,光刻胶、数字货币、保险等跌幅居前。截至午间收盘,沪指跌0.21%,报收2917点;深成指涨0.07%,报收11115点;创业板指涨0.11%,报收2145点。沪股通净流入1.92亿,深股通净流入18.7亿。

  指数如期展开调整。昨天下午指数回落先于省广集团炸板,这说明指数本身有调整需求,前兆就是昨天连保险板块都开始补涨了,有用大权重板块拉指数赶顶的感觉。但不要担心,目前市场还是震荡市,指数在目前位置附近开始做平顶是大概率,跌多了要敢买,涨多了要敢卖。

  地摊经济概念继续火爆,前排核心股继续一字涨停。地摊经济概念本质上属于消费的范畴,相比网红经济、食品消费等消费板块,自身位置低,有补涨需求;另外题材启动于周一,卡在指数反弹和情绪共振的启动期,会有高溢价。地摊经济连续强势后,思考该板块能持续多久就很关键了。

  首先地摊经济概念中最核心的分支是进货渠道,市场也选择了这个最强方向打造前排核心股,如小商品城等。另外2-3线城市渠道是优于一线城市,简单讲就是农村包围城市,在A股里对应着农村电商,市场选择了供销大集这个核心股。

  其次地摊概念是国策题材。一个国策影响人数很广,跟人民生活息息相关,那么这个题材就是大题材。举个例子,新能源汽车、垃圾分类等国策题材跟人们生活息息相关,他们都走出了持续性。而知识产业保护、发展量子通信等国策题材离人们生活太远,这种炒作经常就一日游。

  既然地摊经济概念影响广,题材新,能看好该题材走出持续性。如果类比垃圾分类题材,可以发现垃圾分类板块当时走出了不止一波的行情,中军股如龙马环卫更是多波震荡上涨。至于第一主升浪行情中,如果哪天出现大分歧,分歧当天是低吸点。因为一个主线题材如果在主升浪中出现第一次分歧,往往会出现抄底盘,即第一次分歧后会有资金回流。等到资金回流后再次走弱才是主线题材第一波主升浪的卖点。等一波主升行情结束后,会有一段回踩低迷的时候,可以逐步分批上车,等待第二轮行情的启动。

  在地摊经济概念持续火爆下,市场挖掘出了啤酒、水产、养殖业、饮料、白酒、物流配送等关联板块。消息上,上海市将在6月6日启动首届上海夜生活节,推出深夜食堂节、购物不眠夜等180余项特色活动。这是继总理大力推动地摊经济以来,又一恢复经济新动力的重要举措。东北证券指出,地摊经济受关注利好消费行业,随着各地政策的放开,地摊经济成为了经济复苏的新动力,一方面拉动就业人数上升,另一方面带动消费。

  中信证券量化策略首席分析师王兆宇发文称,基本面角度看,业绩仍为核心关注点,估值作用相对弱化,长周期下把握必选消费+科技的配置主线;技术面、投资者行为角度看,模型的配置建议除必选消费、科技以外,还包含了商贸零售、消费者服务等受益于疫情好转的可选消费行业,可重点关注。

  总结来看,国策题材地摊经济看好走出持续性,不敢追高的,可类比之前同份量题材垃圾分类的多波走势,等一波主升行情结束后,会有一段回踩低迷的时候,可逐步分批上车,等待第二轮行情的启动。另外低端消费品如啤酒、调味品等将直接受到提振。就业提升也将推动餐饮旅游、商贸零售、农林牧渔、食品饮料等大消费行业的盈利持续修复。

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