美国对我国高科技企业限制升级 面板概念股迎投资机会

2020-06-10 17:50

  近期,美国对我国高科技企业限制升级,刺激国产化替代行情大涨,从消费电子到芯片、光刻机再到mini LED,科技成为近期带动人气的“领涨板块”。而显示行业作为其中重要一环,受此利好影响资金流入明显,面对新一轮的成长机会,估值修复行情有望延续。

  科技成长进入长周期向上通道

  从最近一段时间来看,两市行情处于震荡向上状态,被制裁打压的科技股率先发力,以5G产业链和半导体为主的科技成长是市场的核心领涨板块,在光刻机和消费电子的带领下相关个股纷纷创出新高。

  消息面上,上交所网站6月1日披露,被称为华为最强代工“备胎”的中芯国际科创板上市申请已获受理。此外,沪深300将调升信息技术行业的权重,推动市场资金对科技股的追捧。考虑到指数调整后,众多被动型指数基金也要随之调仓,对于此次调入的信息技术行业公司将带来明显的增量资金流入。

  由于显示材料技术是5G终端应用的重要组成部分,受mini LED板块异动拉升影响,6月2日,面板产业链个股集体爆发,京东方A一度涨停,TCL科技(000100)、深天马A大涨逾5%,上游显示材料供应商东旭光电(000413)也上涨近5%。在6月1-5日的一周时间内,面板龙头京东方A获主力资金净流入超10亿元,以16.98%的涨幅明显跑赢上证指数。6月8日,京东方A再次冲击涨停,TCL科技、东旭光电、深天马A等纷纷跟涨。

  回顾2020年以来的股价走势,京东方A、TCL科技、深天马A等面板产业链个股2月底股价达到阶段最高点,随后一路下挫。当前板块处于阶段性底部,估值PB相较历史高点仍有较大提升空间,看好龙头公司的投资价值。数据显示,截至2020年6月5日,京东方A、深天马A市净率(PB)分别为1.72倍、1.13倍,TCL科技估值偏高为2.68倍。相比之下,东旭光电市净率(PB)仅0.53倍,明显处于估值洼地。

Tags: 概念股

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