国产芯片替代之风 芯片半导体龙头股票有哪些?

2021-03-23 15:49

  兴业证券:芯片持续供不应求 继续看好被动元器件和面板景气

芯片概念股

  去年开始,受 5G 手机芯片用量大幅提升和关键厂商大幅备货影响,芯片出现明显供不应求,而今年受汽车等行业复苏的推动,部分下游仍在持续追单,导致供不应求进一步加剧,出现了历史上少有的晶圆产能状况,目前仍然是 PMIC、driver IC 和 RFIC等传统制程芯片紧缺最为明显,需要挤压相关芯片向更高阶制程升级来逐步缓解缺口瓶颈。而经过此轮缺口以后,大部分下游品牌将会保留更多的库存以应对风险,整体供需缺口短期很难根本性改变,我们判断缺货可能还会持续一年以上。对应的晶圆制造和上游的半导体设备将会明显受益,中芯国际、华虹半导体、华润微、北方华创、华峰测控、至纯科技等景气度仍将继续提升。

  另外,被动元器件、面板、覆铜板景气度也继续向好,国产 MLCC在行业缺货涨价之际积极导入客户,已经取得非常明显效果,未来有望在高容值等高端产品取得持续突破。继续重点推荐三环集团、顺络电子,建议关注风华高科、江海股份。面板未来半年实际开出产能受限,面板价格可能进一步持续上涨,此轮面板从去年6月的涨价,面板行业将迎来史上盈利最为丰厚的周期,继续看好TCL科技、京东方等面板龙头。

  平安证券:关注一季报盈利确定性较强的细分领域及个股

  3月下旬至4月份属于上市公司2020年年报及2021年一季报密集发布期,在市场风险偏好整体下降的背景下,建议关注一季报盈利确定性较强的细分领域及个股。短期而言,LCD面板在日韩产能退出及海外需求复苏的背景下供给偏紧,LCD面板涨价持续,厂商获利提升,建议关注TCL科技等。另外,“十四五”强调科技攻关,半导体在产业政策和国产化提速中受益,短期在PMIC、驱动IC和功率器件等需求刺激下,晶圆制程产能利用率维持高位。建议关注芯片产业链公司紫光国微、华天科技、华润微和士兰微等。

  国海证券:被动元件持续涨价 国内企业投资机会几何

  受5G智能手机、5G基站以及汽车电子带来的增量需求推动,被动元件持续供不应求,正进入景气上行周期,国内优秀企业有望享受行业上行+国产替代双击,给予行业“推荐”评级。5G、汽车电子助推行业迅速扩容,被动元件“涨”声不断。

  受益于需求端迅速扩容,叠加供给端上原材料价格上涨、日系龙头企业退出中低端市场带来的影响,2020年下半年以来以TDK、三星电机、国巨为代表的海外巨头纷纷调涨被动元件价格,一些主流型号的电容已经提价近30%,被动元件行业持续景气上行。

  国内优秀企业积极研发+扩产追赶,有望乘国产替代之风快速崛起。被动元件领域长期以来被日韩巨头寡头垄断,村田、三星电机、TDK三大厂商市占率达71%,加上TDK、国巨和华新科,CR6份额达90%以上,国内企业市占率极低,国产替代空间广阔。随着日韩巨头在中低端市场逐渐退出,以及疫情后我国企业抓住发展机遇快速扩产,国内被动元件优秀企业份额有望快速提升,我国被动元件领域主要企业有陶瓷材料及被动元件巨头三环集团、电感龙头顺络电子、国内MLCC龙头风华高科等。其他半导体方面,全球半导体产业景气度持续上行,半导体板块我们重点推荐:(1)功率半导体:斯达半导、捷捷微电、新洁能、华润微;(2)IC设计:卓胜微、韦尔股份、思瑞浦、圣邦股份等;(3)半导体设备:华峰测控、北方华创等;消费电子,我们重点推荐具备较好成长性的终端品牌,重点推荐:传音控股;面板行业,重点推荐行业龙头:京东方A和TCL科技。

  万联证券:关注电子行业核心器件和材料的优质标的

  OLED方面,OLED显示芯片短缺,苹果iPhone生产或面临中断风险;中国OLED面板市场占有率达13%。芯片代工方面,国际半导体产业协会预计厂商需增资23%以购置新设备。建议投资者关注电子行业核心器件和材料的优质标的,推荐集成电路、晶圆代工、半导体材料等高景气度细分领域。

  投资建议,以电子核心器件和材料为主的生产和研发优质标的。触显模组与减薄龙头长信科技;国内显示面板龙头京东方A;新材料与新型显示潜力股凯盛科技;大陆晶圆代工龙头中芯国际-U。

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