方正证券上半年净利润13.01亿元 超去年全年

2021-08-31 09:46

  8月30日晚间,方正证券发布半年度报告。虽然受到控股股东重整等不利因素影响,方正证券依然实现业绩大幅增长:截至今年6月30日,方正证券上半年营业收入40.80亿元,较去年同期增长20.25%;归属于上市公司股东净利润13.01亿元,超过去年全年,较去年上半年同比增长102.70%,增幅在上市券商中居前。

  7月5日,北大方正集团等五家公司的重整计划获法院裁定批准,中国平安拟间接控制方正证券。随着控股股东重整计划持续推进,方正证券的发展环境有望显著改善。

  财富管理业务表现强势

  财富管理是上半年市场判断券商竞争力的逻辑主线之一。今年上半年方正证券新设6家营业部,营业部数量353家,位居行业第二;新开客户72万户,客户总数超过1270万户,排名行业第8。作为方正证券的业绩“基本盘”,面向个人客户的财富管理业务提供了稳定的收入与利润来源。

  在传统的交易服务方面,方正证券上半年证券经纪业务净收入18.26亿元,同比增长13.34%;投资顾问业务收入2.08亿元,同比增长13.37%;融资融券业务实现利息收入8.76亿元,余额263.32亿元;股票期权交易市场份额3.72%,排名行业第9;子公司方正中期期货经纪业务手续费收入3.12亿元,同比增长85.77%,上半年方正中期期货营业收入4.62亿元,同比增长61.27%,净利润1.21亿元,同比增长102.25%。

  在金融产品代销方面,方正证券实现代销金融产品收入2.45亿元,同比增长191.06%,根据中国证券投资基金业协会公布的基金代销机构公募基金销售保有规模二季度数据,方正证券股票+混合公募基金保有规模264亿元,在证券行业排名第14;私募产品方面,上半年方正证券权益类私募产品销售金额44.78亿元,同比增长357.00%。

  私募产品代销也带动了机构类业务的发展,上半年方正证券私募综合业务收入1.36亿元,同比增长240.75%,包括孵化、募资、交易系统、研究、绩效评估等服务内容的一站式私募业务服务体系得以持续完善。

  值得一提的是,方正证券的财富管理业务在资产配置服务上也开始破局。在2020年年报的致辞中,方正证券执行委员会主任何亚刚指出,方正证券在财富管理的前两个阶段“交易型财富管理”“产品型财富管理”大见成效,正阔步迈向第三阶段的“资产配置型财富管理”。今年上半年,在投资顾问业务中,资产配置型投资顾问产品实现营业收入1349.79万元,已超过去年全年。

  方正证券财富管理相关业务负责人透露,接下来将持续通过线上线下深度结合的方式,扩大投顾业务签约覆盖面及服务半径,同时推进一线理财经理全员投顾化建设,打造一支专业的资产配置型投顾队伍;在产品代销方面持续优化产品研究评价体系,加强与公募基金合作并注重引入头部私募机构,严选股票多头、量化选股、指数增强、宏观对冲、CTA、债券、FOF等多种投资策略,充分满足投资者的资产配置需求。

  此外,方正证券也持续对股票质押规模进行压降,推动信用风险收缩。根据2020年年报,截至2020年12月31日,方正证券股票质押业务规模23.46亿元,较2019年年末下降42.68%;而截至今年6月30日,方正证券股票质押业务规模17.76亿元,较去年年末下降24.30%。

  重资本业务增厚利润

  方正证券的私募子公司以及另类投资子公司今年上半年都实现了大幅利润增长。私募子公司方正和生投资聚焦智能制造、新材料、新能源、战略新兴产业等领域投资,截至6月30日基金管理认缴规模126.45亿元,已累计投资74个项目,上半年实现营业收入1.66亿元,同比增长246.49%,实现净利润1.18亿元,同比增长438.15%。

  另类投资子公司方正证券投资截至6月30日累计完成股权投资项目18个,投资金额10.52亿元,上半年营业收入1.34亿元,同比增长190.81%,净利润9778.31万元,同比增长280.79%。

  投资与交易业务方面,方正证券在半年报中明确,权益投资较好地把握了新能源(汽车)、医疗服务、消费升级等行业的结构性机会,并积极布局FOF投资,稳妥推进新股申购、定增、CTA等各项业务,取得了较好的投资收益;固定收益投资采用高杠杆短久期策略,获取稳健票息收入,同时根据市场走势进行波段操作,增厚投资收益率。

  在风险中性的交易相关业务方面,方正证券为29家基金公司的215支基金产品提供做市服务,较去年年末增加34.00%,占全市场ETF总数的44.42%,其中股票型做市产品占全市场股票型基金比例为51.20%,债券型做市产品占全市场债券基金比例为60.00%,基金做市业务收入 1.00亿元,较去年同期增长7.00%。

  研究业务佣金收入创历史新高

  根据方正证券半年报,截至6月30日,方正证券研究业务实现研究佣金收入1.70亿元,创下历史新高,市场份额以及市场占有率均得到提升。

  目前方正证券研究所30个研究小组实现了行业全覆盖,对内服务助力投资银行、资产管理等业务。上半年方正证券研究所完成研究报告1685篇,举办线上、线下交流会议数十场,以及调研、路演、培训、会议等各种研究服务数千次。

  企业债承销规模占比提升

  截至6月30日,方正证券投行子公司方正承销保荐投行业务实现营业收入1.77亿元,各类债券业务承销规模190.30亿元,债券业务产品结构优化,提高了企业债承销规模占比。股权业务承销规模16.55亿元,完成再融资项目2个,过会待发行并购重组项目2个,在审项目3个,由方正承销保荐担任保荐机构和主承销商的科创板IPO项目赛伦生物已审核通过。

  积极推动资管大集合公募化改造

  截至6月30日,方正证券资管规模1095.33亿元,其中集合资产管理计划规模204.50亿元,单一资产管理计划规模835.94亿元,专项资产管理计划规模为54.89亿元,上半年实现资产管理业务净收入1.20亿元。随着资管新规过渡期即将结束,方正证券也积极推动大集合产品的公募化改造和营销,上半年完成了一只大集合产品改造,公募化大集合产品的销售规模累计达49.71亿元。

  公募基金子公司方正富邦基金截至上半年末管理基金资产规模373.22亿元,实现公募业务收入5796.03万元,同比增长60.27%。

  在半年报中,方正证券表示,2021年是三年战略规划的第二年,也是攻坚之年,方正证券克服了不利因素的影响,坚持按照既定目标,保持了经营稳定、队伍稳定,主要财务指标显著提升,经法院裁定的控股股东重整计划已在推进中,“公司内外部环境正逐步改善”。

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