今日股市行情午评 沪指下跌8.13%大盘下跌原因分析

2020-02-03 11:51 阅读(0)

  兴业证券:“疫情坑”如何成“价值投资胜负手”?

  兴业证券首席策略分析师张忆仍维持“2020年先抑后扬、全年看多”的判断,出现极端情况的概率较低、后续下行空间并不太大;1)1月份后期出现的疫情风险只是使原本预测的“倒春寒”行情调整提前,并不改变中期行情判断——全年先抑后扬,上半年“螺蛳壳里做道场”;2)展望后市,A股和港股市场短期或受困于“疫情担忧”,但出现极端情况的概率低、下行空间并不太大,基于基本面和风险偏好,2020年疫情导致的行情波折都不应该比2019年中期的调整更深。

  疾风知劲草,先进制造业最有希望成为“价值投资的胜负手”,元旦至今特别是疫情阶段A股和港股行业表现,验证了对先进制造业核心资产的优先推荐。

  中信证券:2月是“小康牛”途中的“黄金坑”

  疫情对一季度宏观经济产生冲击将大于非典时期,预计二季度经济会逐步恢复,对全年经济不必过度悲观。政策上的应对预计以托底/纾困为出发点,货币发力快,财政发力准。综合经济影响、政策应对以及A股的行业结构特征,2020年A股盈利受到的影响预计小于经济受到的影响。疫情导致的短期调整幅度预计小于外围市场春节期间跌幅,节奏上急速挖坑、缓慢磨底,快速调整大概率在一周内就结束。2月份将成为“小康牛”途中的“黄金坑”,为全年最佳的配置时点,随着二季度经济逐步回归正轨,“小康牛”大概率在“两会”前后正式开启,配置上短期交易和长线配置机会并存。

  方正证券:短期可关注前期强势行业以及防疫相关行业

  先抑后扬,布局成长。短期来看疫情影响经济增长预期以及风险偏好。一方面,疫情爆发减少经济活动,企业开工、消费活动、服务业如交运、餐饮旅游等均受影响,今年一季度经济冲击幅度在0.5%-1%左右;另一方面,疫情扩散后群体担忧增强,市场风险偏好下降,参照春节期间全球股市以及大宗工业品走势,A股将出现一定程度补跌。从疫情的演绎来看,短期恐慌情绪的拐点,需要结合新增确诊病例和新增疑似病例的拐点共同确认,先前钟南山院士在接受采访时表示元宵节前后可能会看到疫情的一个拐点。后续重点关注逆周期对冲政策的出台,而随着逆周期政策不断发力,稳定经济预期,市场有望重新上扬。

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