房地产突然发力 蓝筹股的春天来了吗?

2021-08-11 15:21

  滞胀以及过热的信号开始逐步释放,虽然经济复苏仍然在进行中,但数据显示复苏已经开始放缓。与此同时,全球流动性拐点已经确立,国内流动性相比此前仍处于整体边际收紧趋势,这对于市场来说并不是太好的消息。而且经历2月中旬以来的下跌之后,市场牛市格局也有望发生较大变化,牛市依然没有结束,但已经进入牛市后期,整体性机会并不明显,注意整体性风险的同时,可适当博弈结构性机会。

今日股市收盘行情

  今日,沪深两市小幅低开,开盘震荡后快速拉升,尤其是房地产以及金融股的带动下,沪指表现相对抢眼。不过,此后盘中迎来跳水走低,多板块下行下,市场迎来较大分化。关键时刻,储能等题材股开始发力,稀土也紧随其后,指数再次拉升,全天于昨日收盘附近震荡。盘面上,房地产大涨领衔,采掘、钢铁、有色金属以及电气设备涨幅居前,而休闲服务、食品饮料以及医药生物、计算机等走低。

  最近两日,蓝筹股开始发力,市场的风向似乎又开始转向。具体来看,本周初,银行为首的金融股开始表现,并且连续两日呈现强势的反弹。在此过程中,金融股全线发力,而“茅指数”概念股也纷纷反弹,带领指数走出持续的反弹行情。而此前一直低迷的地产股,在今日也迎来爆发,“招保万金”盘中大涨带领板块傲视群雄。加上此前资源股的持续表现,实际上这些传统的蓝筹股在近期的表现可谓是可圈可点。

  有关房地产的突然表现,有分析人士认为是板块估值低位以及龙头房企近期连抛增持计划、稳定市场信心的核心因素。实际上,我们认为,如果从估值看,房地产板块整体估值确实很低,几个龙头房企的估值都是历史底部。当然,并非是估值低股价就一定会动,这两天科技股高位的大分化、金融股的启动以及包括今日恒大事件的催化等,或是房地产板块表现的综合因素。

  不过,尽管金融、地产纷纷迎来上涨,但这并不意味着调整多日之后,蓝筹股的春天重新归来。一方面,连续上涨之后,科技等成长股短期累计获利较大,叠加近期消息面的不平静,造成了部分资金的出逃;另一方面,经历持续的杀跌之后,部分蓝筹股估值回撤到位,在业绩提振预期下,迎来反弹。不过,进一步观察科技等成长标的,目前行业仍处于高景气,基本面并没有变坏,所以这里的回撤更多的是短期的回踩。而对于金融以及消费板块,暂时定义为超跌反弹。尤其是消费股,虽然很多标的估值有了一定的回撤,但很多品种估值依旧高企。在没有回撤充分之际,还是需要留意。

  对于投资者来说,不能因为蓝筹股低位启动了,就认为板块的行情要起来了。同时,也不能因为科技股出现了调整,就认为板块行情结束。在基本面没有走坏以及原有趋势没有改变之前,不建议随意转向。我们仍需要对短期的风向做进一步的观望,以确定短期风口是否真正转向。

  总体上,进入8月份,市场仍有反复,不排除还有剧震,建议保持观望同时耐心等待整理结束,在这个过程中,继续规避高位高估值品种,对于能力把握比较强的投资者,还可逢低进行波段操作。而把握能力弱的投资者,则轻仓观望为主。下半年市场系统性风险可能性很低,更多的依旧是风格轮动的结构行情。

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