网友争辩a股延迟开市 节后股市行情走势预测分析

2020-02-01 11:00 阅读(0)

  基金看市

  中欧基金:若疫情对资本市场带来扰动 恰是布局良机

  短期疫情对资本市场带来扰动,但从更长维度来看,可能恰是进行布局的良好时机。当前,我国经济复苏再企稳的格局并没有发生大的改变,消费和科技周期波动将替代地产投资周期波动,从而支撑经济企稳。驱动因素由估值转换为业绩,预计盈利弱复苏,估值窄幅波动。短期来看,本轮流动性宽松加年初抢配带来的行情将告一段落。基本面角度看,各类宏观数据均显示经济企稳,这将对利率产生上行压力。但从中期的维度看,市场主线依旧在消费和科技板块上。结构上,我们依旧看好服务板块,包括科技、传媒和教育。持续关注5G、消费电子、PCB、光伏和云游戏等方向。

  国泰基金:疫情对市场影响有限 科技股机会仍值得关注

  1)本次疫情事件影响期间,消费或会受到实质影响,社会活动减弱->收入减少->消费减弱。公交、航空运输、航运、景点、酒店、旅游等会受到实质影响。事件结束后相关板块也预计可能出现反弹。

  2)春节后地产基建开工总量维持,但是节奏可能会出现放缓,需要密切跟踪春节后的开工相关的高频数据。

  3)较为宽松的货币政策可能会在年后延续更久的时间,以照顾春节后需求的恢复、以及消费的走弱,TMT等流动性敏感的板块受益于流动性宽松的时间或也会更长。

  总体来看,短期内,疫情对市场或将产生一定的负面影响,但中长期来看,对经济和市场的影响有限,科技板块的机会依然值得关注。

  新华基金:疫情对于市场影响小 看好科技和消费升级

  参考“非典”时期的历史表现,疫情对于经济和市场的影响都是阶段性的,中长期不会改变经济和市场的内生运行趋势。目前全A估值已经处在中长期的历史底部,考虑到开盘后大概率会进一步调整,届时估值将更加有吸引力。因此市场短期虽有调整压力,但中长期无需恐慌,在全球负利率的背景下,中国资产仍然具备较强的吸引力,调整过后是优质标的布局机会。短期如博弈反弹可考虑选择超跌品种,但更应该重视以中长期角度去看待问题,在下跌中优选具有高景气度,符合产业趋势长逻辑的科技升级和消费升级板块。

  短期来看,市场调整阶段,消费、交运、地产等调整幅度较大,汽车、银行、医药相对抗跌;后续反弹过程中基本呈现相反现象。

  中长期来看,中国目前正处于经济结构转型的关键期,未来科技和消费将逐步成为拉动经济长期增长的核心动力,因此预计围绕科技升级和消费升级的主线将更有持续性和基本面支撑,在市场调整过程中,应当重点优先布局。

  万家基金:节后是A股买入良机而非卖出机会 可调结构

  从历史来看,疫情对经济和资产价格影响将主要集中在一季度,一季度之后,主要经济指标将会环比改善。不改变经济的中期趋势,因此我们认为疫情对大类资产价格的影响通常是短期的。

  股市建议:

  (1)现有持仓基础上不建议大幅减仓,从历史经验来看,疫情导致的调整,通常是买入而非卖出机会,可以调结构,对于回撤要求高的组合可能略有不同。

  (2)由于疫情发展的不确定性,为避免疫情演化导致损失,开市一周之内建议观望,历史来看,V性反转可能性较低。

  债市建议:

  (1)一次性冲击导致的利率大幅下行,通常不宜追多,短期不建议新增买入利率债。

  (2)如果下周利率债下行幅度超过15~20BP,建议暂时止盈,如果下行幅度不大,可以继续持有。疫情对经济影响较大,且债券现在大环境仍为牛市。

  由于疫情演化的不确定性且资产价格已经隐含了较多市场预期,建议短期股债均衡配置,中期来看,股优于债。

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