白酒板块现跌停潮 炒作已脱离基本面

2020-11-13 16:51

  11月13日,大小指数延续分化,创业板指表现较强,个股整体涨跌互半,涨幅超9%个股不足40只。板块上,银行、保险全天走弱拖累沪指,昨日高潮的白酒板块现跌停潮,资金轮动至新能源汽车、半导体、有色、军工等方向,钛白粉板块全天领涨,疫苗冷链、有机硅等板块午后拉升,此外,可转债市场表现活跃。

 

  板块方面

  本周主线是顺周期题材,逻辑是涨价,龙头板块是白酒,钛白粉、铝、有机硅等板块都属于白酒板块的补涨。

  钛白粉板块连续3天逆势大涨,逻辑是涨价。钛白粉主要用作涂料,广泛应用于地产、汽车。板块中金浦钛业3连板,该公司是国内较大的硫酸法钛白粉生产企业之一。消息上,龙蟒佰利近日公告调价,国内报价每吨上涨800元/吨,加上10月26日的调涨,每吨共调涨了1500元。据业内消息人士透露,龙蟒佰利再度调涨后,各大厂家表示将择时再涨,幅度可能在500元/吨-800元/吨。另外,钛精矿价格两个月涨逾40%且创历史新高,此消息刺激攀钢钒钛涨停。同属顺周期的铝、有机硅等板块也很强势,逻辑也都是涨价。

  昨日领涨的白酒板块今天却领跌,其实在昨天金徽酒尾盘竞价炸板放量以及板块高潮的情况下,今日分歧是大概率。今天走出大分歧,且是这波主升浪行情中的第二次大分歧,那么表明白酒板块大概率开始退潮了。退潮初期,后排跟风股可能连续调整,一线白酒贵州茅台、五粮液或受影响较小,而短线核心金徽酒可能会有个修复。

  盘前中金公司指出,目前部分小酒企炒作已经脱离基本面或对业绩增长有较大透支,资金推动上涨,需警惕短期情绪回落后带来的冲击。中金还指出,估值不恐高,高端、次高端龙头估值尚未泡沫化。按照盈利预测,目前一二线白酒龙头公司2021年平均市盈率估值在40倍水平,对应业绩增速20-30%左右,龙头估值尚未泡沫化。

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