重整计划获批执行 ST永泰债务问题迎来突破性进展

2020-12-17 16:39

  *ST永泰12月16日晚间公告称,法院已裁定批准公司重整计划,将进入执行期,公司在债务问题化解方面迎来突破性进展。

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  根据重整计划,以公司现有总股本为基数,按照每10股转增7.88股的比例实施资本公积金转增股本,共计转增约97.92亿股股票。转增后,公司总股本将增至222.18亿股。上述转增股票不向原股东进行分配,而是全部按照本重整计划的规定向债权人进行分配以抵偿债务及支付相关重整费用。

  据披露,重整计划中担保债权延期12年分期清偿,利率执行5年期LPR(4.65%);普通债权每家债权人50万元以下的部分以现金方式清偿,超过50万元的债权部分,按照20.78%的比例延期12年分期清偿,利率执行5年期LPR的7折;剩余债权以永泰能源资本公积金转增股票按照1.94元/股的抵债价格进行以股抵债,即每100元普通债权将分得约51.546392股,可共计抵偿约190亿元债务。

  公司同时还披露了重整后的经营方案。公司表示,将立足现有核心业务,不断深化和提升,继续结合煤炭和电力行业形势,充分发挥资源及区位优势,坚定不移地实施“聚焦主业、强身健体、提质增效”的发展战略。

  方案显示,短期内公司将加快推进在建华兴电厂二期、南阳电厂、丹阳电厂等电力项目进度,争取早日投产见效,实现在运电力装机规模1109万千瓦的目标。此外,公司也将通过系统优化升级,产能核定,把煤炭产能提升至1155万吨/年。

  公司表示,还将通过建设跳汰排矸车间,采用智能干选技术替代原有动筛系统,对中煤、尾煤进行再加工,从而有效提高资源回收水平。预计相关增效项目投运后,可新增净利润约8900万元,经营性净现金流约9600万元,可提供新增就业岗位100人左右。

  根据安排,重整计划应于法院裁定批准之日起6个月内执行完毕。通过重整计划的顺利实施与落地,公司债务结构将得到优化,财务状况将得到较大改善,持续盈利能力将得到加强,经营业绩将得到提升,公司价值将得到进一步体现。

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