节后A股开行情走势:多重因素助推A股开门红

2021-10-08 15:31

  国庆节放假后,股两市股指缩量反弹,截止收盘,上证指数涨0.9%,深证成指涨1.63%,创业板指涨2.19%,沪深300涨0.67%,上证50跌0.07%,中证500涨1.33%。

  节前最后一个交易日,A股两市股指缩量反弹,截止收盘,上证指数涨0.9%,深证成指涨1.63%,创业板指涨2.19%,沪深300涨0.67%,上证50跌0.07%,中证500涨1.33%。两市上涨家数为3756家,高于上周均值2010,同时高于前一交易日469。涨停家数为92家,高于上周均值90,同时高于前一交易日28。北向资金净买入9.71亿元,上周均值为净卖出7.90亿元,前一交易日净卖出2.67亿元。两市成交额为9502亿元,万亿成交额记录终止。节后首个交易日有望迎来开门红,本周四,港股出现超2.8%强势反弹,A50上涨2%,对于周五A股行情有助推作用。此外10月6日,杨洁篪同美国总统国家安全事务助理沙利文在瑞士苏黎世举行会晤,这是自今年3月阿拉斯加会谈后的最高级别中美会谈,双方强调避免冲突对抗,寻求互利共赢,共同努力推动中美关系重回健康稳定发展的正确轨道。中美贸易关系的缓和也将极大推升市场风险偏好。最后美国债务上限问题上,目前参议员共和党领袖麦康乃松口同意暂时性暂停债务上限限制,给与两党对债务上限问题达成一致的时间。所以对于节后A股首个交易日,我们认为开门红的概率较大。

  ●股指期货交易策略:

  观点:

  短期指数或走强,逢低做多为主

  (1)9月30日,IF、IH、IC合约持仓量分别为18.23万手、9.82万手、27.85万手,日环比增加-8.27%、-11.53%和-5.02%;

  (2)9月30日,IF、IH、IC当月合约与现货价差为-11.18点、-4.59点、-8.41点,较上一交易日变化-31.25点、-23.16点和-45.19点。

  操作建议:

  可逢低买入IF2110合约,短线支撑位在4830点附近

  ●期权交易策略:

  观点:

  PCR值相对稳定,可适当配置

  (1)9月30日,50ETF期权、华泰300ETF期权、嘉实300ETF期权、300股指期权PCR(持仓量)分别为0.84、1.01、0.82、0.81,50ETF和300ETF期权PCR值相对稳定。

  (2)9月30日,300ETF期权和50ETF期权隐含波动率分别为19.4%、19.7%,300ETF期权和50ETF期权隐含波动率相对稳定。

  操作建议:

  激进型策略:暂无

  稳健型策略:投资者可构建牛市价差期权,买入沪深300ETF购10月5000(10003603),并同时卖出沪深300ETF购10月5250(10003604),单个组合策略最大盈利为1,917元,最大亏损为583元。

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