文化传媒板块继续上涨 传媒股上演涨停潮

2022-01-11 11:34

  文化传媒板块继续上涨,传媒股上演涨停潮,元宇宙催化估值修复,细分赛道有望边际改善。

文化传媒板块最新消息

  近期,文化传媒板块持续走强,截止今日(12月14日)收盘,板块指数近六日上涨12%,今日,传媒股再度上演涨停潮,新文化(4.250, 0.71, 20.06%)、宣亚国际(19.510, 3.25, 19.99%)、电声股份(14.360, 2.39, 19.97%)20cm涨停,湖北广电(4.360, 0.40, 10.10%)、风语筑(24.270, 2.21, 10.02%)、欢瑞世纪(4.500, 0.41, 10.02%)(维权)、三人行(137.500, 12.50, 10.00%)、中文传媒(12.100, 1.10, 10.00%)、美盛文化(6.970, 0.63, 9.94%)、安妮股份(4.990, 0.45, 9.91%)(维权)、浙文互联(5.890, 0.53, 9.89%)涨停,板块其余个股普遍上涨。

  元宇宙催化估值修复,细分赛道有望边际改善

  受疫情持续影响,传媒板块今年来表现一般,叠加政策监管与红利减退,部分子赛道估值处于低位。据华鑫证券研报数据,纵观2015-2021年,传媒板块区间平均市盈率从2015年的87.4倍下滑至2021年的30.7倍,2020年疫情下的宅经济短期拉动传媒板块市盈率至45倍,若剔除2020年,2018年、2019年、2021年三年传媒板块平均市盈率为29.9倍。

  近期,元宇宙概念持续火爆,一方面由于市场前景广阔,另一方面,各大互联网与科技巨头纷纷布局加码,元宇宙概念在带动虚拟设备等硬件基础的同时,也有望带动传媒行业的内容有新的增量发展。万联证券指出,“元宇宙”概念再次席卷传媒板块,带动虚拟现实生态内容建设,Z世代占据时代C位,对于剧集、综艺、游戏板块的质量及创新需求逐步增强。

  在众多子赛道中,元宇宙有望率先打开游戏板块的成长赛道,中银证券(13.950, -0.25, -1.76%)认为,游戏行业增长驱动力(6.710, 0.23, 3.55%)转向提升用户付费,游戏内容精品化趋势持续加深。境内市场精品内容稀缺,导致优质内容议价权提升,渠道分成比例趋向下调;而海外手游市场空间大,监管相对宽松,渠道抽成较低,中国手游出海势头强劲。元宇宙产业发展空间极大,而游戏内容与元宇宙几个重要组成元素相吻合,预计中短期内元宇宙落地将在游戏行业发生。

  受未成年人防沉迷监管及游戏版号审核限制,游戏行业一度进入寒冬,随着板块深度调整后,行业逐渐步入稳健有序增长,多家公司迎来新的产品周期。首创证券指出,长远来看,游戏强监管对中国游戏行业正面影响为主,符合国游研发精品化、运营长线化、出海扩大化的趋势。版号总量控制提升游企立项的谨慎程度,“防沉迷”与内容审核更有利于避免游戏产品的低龄化和粗制滥造。总量控制下行业多余产能也能更有效率地向海外市场输送。

  除游戏赛道外,随着进入年末,电影板块也有望迎来复苏。开源证券认为,2022年春节期间,就地过年或再次成为主流,人员流动的减少或带来本地化娱乐需求的增加,而观影或成为假期本地娱乐的重要形式。根据猫眼专业版统计,截至12月12月已有13部影片定档2022年春节档,或有望挑战2021年春节档创下的78.22亿元同档期票房记录,对电影出品、发行方及院线公司业绩带来的拉动值得关注。

  展望2022年传媒板块行情,东方财富(38.310, 0.18, 0.47%)证券给出了三条投资主线:第一,元宇宙是下一代互联网形态,主题投资逐步分化,聚焦VR硬件、NFT、云计算、游戏引擎等基础设施;第二,关注政策边际改善,静待游戏版号恢复,互联网监管常态化;第三,聚焦高景气赛道,海外市场空间广阔,品牌自播助力直播电商再发展。

  传媒板块迎来连板潮,多股六日涨幅逾三成

  近日,传媒板块持续上演涨停潮,多只个股近期不断走强,截止今日(12月14日)收盘,以近六日涨跌幅来统计,锋尚文化(84.470, -0.01, -0.01%)涨幅近81%,美盛文化涨近66%,欢瑞世纪、宣亚国际涨逾40%,华录百纳(6.860, -0.43, -5.90%)、蓝色光标(9.450, -0.31, -3.18%)等共5股涨幅逾30%。其中,美盛文化五连板,欢瑞世纪四连板。

  渤海证券指出,本周文化传媒行业表现活跃,元宇宙题材继续带动行业部分低位个股表现活跃,题材呈现出板块轮动的特征。本周我们认为关注元宇宙题材对行业低位个股的带动作用仍将持续,建议投资者关注业绩增长稳定+持续受益的相关公司;此外冬奥会召开在即,继续建议关注相关受益公司。综上继续维持传媒行业“看好”的投资评级,推荐分众传媒(7.910, -0.22, -2.71%)、蓝色光标、盛天网络(20.100, -0.64, -3.09%)、昆仑万维(22.500, 0.00, 0.00%)、中体产业(12.400, 0.32, 2.65%)。

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