贵州茅台重回公募基金头号重仓股 被1378只基金重仓持有

2022-01-26 09:30

  终究还是没能戒掉“酒瘾”,机构们又把茅台宠上了天。

贵州茅台重回公募基金头号重仓股

  刚刚,贵州茅台超过宁德时代,重回公募基金头号重仓股。最新数据显示,截至2021年四季末,共有1378只基金重仓持有贵州茅台,合计持股市值高达1219.55亿元,超过了宁德时代的1199.62亿元。贵州茅台以20亿元的微弱优势,重新成为公募的“最爱”。

  今天A股三大指数跌幅均超过2%,4300多只个股下跌,仅有260多只个股上涨,而贵州茅台全天仅微跌0.37%,最新市值为2.44万亿元。

  贵州茅台重回公募基金头号重仓股

  1月24日晚间,随着公募基金2021年四季度报告披露收官,前十大基金重仓股名单也正式出炉。

  天相投顾数据显示,截至2021年四季末,共有1378只基金重仓持有贵州茅台,持仓市值高达1219.55亿元,时隔一个季度,贵州茅台重新回到公募基金头号重仓股的位置;宁德时代位列第二名,该股被1297只基金重仓持有,持仓市值合计1199.62亿元,与贵州茅台仅相差20亿元。回溯来看,2021年三季度末,宁德时代曾超越贵州茅台,成为公募基金第一大重仓股。

  五粮液超越药明康德,成为基金第三大重仓股。截至去年底,共有634只基金重仓持有五粮液,市值合计597.96亿元;药明康德被537只基金重仓持有,持仓市值为526.83亿元。此外,东方财富取代招商银行位列第十,该股被739家基金重仓持有,持仓市值为356.21亿元。

  2021年第四季度,基金重仓股TOP10的股价涨幅分化明显,立讯精密表现最为突出,当季涨幅高达37.78%;贵州茅台也有不错表现,单季涨幅超过12%;宁德时代股价涨幅也达到了11.84%;东方财富也涨了近8%;药明康德则下跌22.40%,海康威视下跌4.87%。

  2022年1月以来,因大盘指数持续回调(沪指跌5.68%,深成指跌7.9%,创业板指跌10.47%),基金重仓股TOP10的整体表现也较弱。其中,东方财富、隆基股份、泸州老窖、迈瑞医疗跌幅均超过10%,宁德时代和贵州茅台相对抗跌,跌幅分别为3.81%、5.22%,跑赢了大盘指数。

  基金增持市值前三:立讯精密、泸州老窖和贵州茅台

  2021年四季度,基金增持前三名分别是立讯精密、泸州老窖和贵州茅台,增持市值分别为262.28亿元、168.57亿元、144.65亿元;此外,亿纬锂能、闻泰科技、韦尔股份、歌尔股份增持市值均超100亿元。在第四季度,上市公司股价均有不错表现。

  基金减持前三分别是药明康德、中国中免和海康威视,减持市值分别为201.75亿元、152.35亿元、131亿元,当季股价分别下跌22.40%、15.61%、4.87%。天赐材料、赣锋锂业减持市值均超过120亿元,当季股价分别下跌24.63%、12.33%;此外,通策医疗、爱尔眼科减持市场均接近90亿元,股价分别下跌34.11%、20.82%。

  分行业来看,基金增持TOP10的行业主要分布在电子(消费电子、半导体)、食品饮料(白酒)、电力设备(光伏、电池)等;减持TOP10的行业主要分布在医药生物(医疗服务、生物制品)、电力设备(电池)、商贸零售、有色金属等。

  从四季度涨跌幅来看,增持TOP10的股票均有不同幅度上涨,整体表现强势;减持TOP10的股票均有不同程度下跌,通策医疗、康龙化成跌幅超34%。

  贵州茅台动作频频

  近一个月来,贵州茅台密集发布新品,也引发市场关注。

  1月18日,茅台1935正式上市发布,该款产品是茅台系列酒中的高端产品,厂家进货价为798元/瓶,市场零售指导价为1188元/瓶。茅台1935的问世,标志着茅台系列酒诞生了首款千元级产品。

  在当天举行的发布会上,贵州茅台董事长丁雄军将“茅台1935”定义为茅台股份重磅推出的品饮雅鉴级产品,是“茅台酱香、股份出品”中的重量级成员。

  1月5日,茅台一口气发布5款虎年生肖酒,其中53%vol 500ml贵州茅台酒 (壬寅虎年)市场指导价2499元/瓶,而经销商报价已超6000元/瓶。此外,2021年12月29日,茅台发布高端新品珍品茅台酒,且在发布不到一周后就涨价,由原先的4499元/瓶上涨至4599元/瓶。

  有研究机构认为,贵州茅台新品上市有望贡献业绩增量,进一步优化产品结构。公司产品矩阵持续丰富,酱香系列酒千元级高端产品主打“茅台1935”、500-1000元次高端产品和200-500元大众产品将重点打造“汉酱”和“茅台王子酒”成为台柱产品,“赖茅”、“贵州大曲”等其他酒将作为辅助和补充,共同构建起品价匹配、层次清晰、梯度合理的产品结构。

  招商证券分析师于佳琦表示,在当下点状疫情爆发,消费预期整体悲观的情况下,茅台刚需属性及超强韧性再度凸显。短期视角看,动销和业绩的正面反馈都是大概率事件,前期由于提价预期导致股价波动,板块回调后股价对应2022年已不足40倍PE,安全边际较为充分。中长期视角下,茅台价格体系向市场化回归有望带来估值业绩双击。进可攻退可守,当下茅台值得加大布局,给予2023年目标价2400元,重申“强烈推荐-A”投资评级。

  海通证券分析师颜慧菁、程碧升认为,随着消费升级和高净值人群持续增长,同时受益于龙头挺价,高端白酒有望量价齐升,预计未来五年收入CAGR为15-20%。预计2021-2023年贵州茅台营业总收入分别为1090.38亿元、1269.36亿元、1455.24亿元,同比增长11.3%、16.4%、14.6%;归母净利润为520.48亿元、612.33亿元、707.00亿元,同比增长11.5%、17.6%、15.5%,给予公司2022年40-50倍P/E,对应合理价值区间为1949.79-2437.24 元,首次覆盖给予“优于大市”评级。

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