850亿资金突然涌入浙江板块 宁王传出大消息

2022-02-16 10:32

  市场终于有了一丝暖意!

850亿资金突然涌入浙江板块

  外围市场依然寒气逼人,但今天的A股市场表现还不错。三大指数收盘皆有一定涨幅,创业板指更是久违大涨。最值得一提的是,市场出现了一条主线:市值超过7.7万亿元的浙江板块今天出现涨停潮。那么,究竟是何大事刺激呢?

  从消息面上看,主要有三个原因:一是国家发展改革委介绍浙江高质量发展建设共同富裕示范区推进情况新闻发布会即将于16日召开;二是杭州2022年亚运会将于2022年9月10日至25日在中国浙江杭州举行,相关项目建设已经启动。三是《浙江省公共数据条例》将于2022年3月1日起施行。分析认为,此举将激发要素价值。

  不过,另一个板块却崩了,铁矿石期货板块全线跌停。今日,针对近期铁矿石价格异常波动等情况,市场监管总局价监竞争局、国家发展改革委价格司、证监会期货部联合召开会议,详细了解铁矿石贸易企业港口库存变化及参与铁矿石期现货交易等情况,提醒告诫相关企业不得编造发布虚假价格信息,不得恶意炒作、囤积居奇、哄抬价格,号召相关国有企业主动承担社会责任,助力政府保供稳价。

  850亿资金突然涌入浙江板块

  今天,全A股市场最靓的仔无疑是浙江板块。整个板块有近20只股票涨停或涨幅超过10%。截至收盘,整个板块成交金额超过850亿元。

  浙江板块难道要成为虎年第一风口?分析人士认为,可能还需要进一步观察。从消息面上看,这个板块主要是因为三个因素刺激所致:

  一是国家发展改革委介绍浙江高质量发展建设共同富裕示范区推进情况新闻发布会即将于16日召开。去年6月10日,中共中央、国务院发布《关于支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区的意见》。《意见》指出,当前,我国发展不平衡不充分问题仍然突出,城乡区域发展和收入分配差距较大,各地区推动共同富裕的基础和条件不尽相同。促进全体人民共同富裕是一项长期艰巨的任务,需要选取部分地区先行先试、作出示范。半年多时间过去了,情况究竟怎么样?有什么好的措施值得借鉴?外界对此有颇多期待。

  二是杭州2022年亚运会将于2022年9月10日至25日在中国浙江杭州举行,相关项目建设已经启动。宏润建设2月14日就在投资者互动平台表示,公司中标承建亚运会相关工程有:浙江海洋运动中心(亚帆中心)、象山县松兰山游客服务中心及周边环境提升工程、杭州市博奥隧道工程以及杭州市亚运相关地铁建设工程。此外,近日越来越多市民前往杭州亚组委所在的昆仑大厦一楼——杭州2022年第19届亚运会特许商品零售店里咨询购物,而且已经将不少吉祥物相关的商品买到缺货。

  三是《浙江省公共数据条例》将于2022年3月1日起施行。分析认为,此举将激发要素价值。截至2021年底,浙江已归集了838.5亿余条公共数据,总量在全国居前。据浙江日报报道,公共数据的开放共享,不仅产生了经济效益,还带来社会效益。

  “宁王”传出大消息

  今天,市场的另一个亮点是创业板。截至收盘,创业板指大涨超3%。

  而这其中,宁德时代功不可没。该股在连续杀跌之后,终于企稳。收盘大涨近4%,为创业板指贡献了近20个点涨幅。

  那么,宁德时代缘何能够企稳呢?一个重磅消息已经于昨晚开始在市场流传。该条消息的内容大抵如下:

  在昨天的机构调研活动中,宁德出来解答了很多市场关心的问题:

  一是美国制裁担忧:和上周的专家说的一致,现在唯一依赖美国的就是BMS里的芯片,但这个制成不高,28nm就够了,目前国产替代的技术已经具备。宁德会进入美国市场,和美国的车企、储能客户都有在谈合作(如合资建厂),比较理想的是在墨西哥/加拿大建工厂。

  二是技术研发:宁德的新技术布局不拘泥于行业已有方向,更有一些领先的化学材料的创新,研发创新的基础是公司的大规模数据收集和高算力计算平台;这是二线玩家不具备的。

  三是客户:会有其他玩家依靠价格抢市场,但宁德的成本一定是最低的供应可靠性是最高的,宁德认为OEM在做电动化转型的战略时,不应该为了一点优惠而承担供应链波动的风险。对于销量100万辆以上的车企,引入多家供应商是正常的选择。

  四是做换电的几点考虑:想争取8-12万这个电动渗透率比较低的市场——不含电池的车价可以做到7万,每月电池租赁成本和油费差不多,换电速度也和加油差不多。宁德可以拥有电池资产,通过商业模式创新发挥其电池“长循环寿命”的技术优势,同时进一步促进电池回收。宁德不止做一个制造企业,也可以打造一个新能源服务平台,也通过这个渠道向消费者宣传宁德的品牌和质量优势。

  五是关于锂的涨价:宁德有足够的供应保障,但短期内的原材料价格上涨没办法,长期看新的产能1.5-2年会释放出来;宁德除了锁定上游资源外,自己在四川也布局了采矿(作为战略储备),另外锂金属回收的比例也有大幅提升。宁德不仅回收镍钴锂,还计划回收LFP、负极石墨、6F里面的锂等。

  六是欧洲市场:上一轮集中招标是2018-19年,锁定了2025年前的供应格局;宁德过去几年大力研发高镍是为了2022年新一轮的招标做准备,这一轮基本锁定2025-30年的市场份额,宁德是很有信心的;再下一轮2030年以后的技术趋势和市场格局目前还看的不是很清楚。

  今天,部分媒体也证实,上述消息存在一定准确性。

  铁矿石崩了

  不过,强周期板块开始回调了,也正是因为这类板块的回调,才给了宁德时代这类成长股以喘息之机。

  今天,针对近期铁矿石价格异常波动等情况,市场监管总局价监竞争局、国家发展改革委价格司、证监会期货部联合召开会议,详细了解铁矿石贸易企业港口库存变化及参与铁矿石期现货交易等情况,提醒告诫相关企业不得编造发布虚假价格信息,不得恶意炒作、囤积居奇、哄抬价格,号召相关国有企业主动承担社会责任,助力政府保供稳价。

  有关部门高度关注铁矿石价格变化,将进一步采取有效措施,切实维护市场正常秩序。下一步,市场监管总局将密切关注市场价格变化,严厉打击捏造散布涨价信息、囤积居奇、哄抬价格等违法违规行为。

  几天之前,针对煤炭价格的上涨,也有类似的监管动作出台。以此类推,随着强周期品种价格的上涨,监管预期会越来越强烈。因此,无论是期货,还是股票,炒涨价预期的风险可能也会越来越大。

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