锂电赛道股集体走强 磷化工板块近期走强

2022-02-18 10:18

  今日(2月17日),锂电赛道股集体走强,盐湖提锂、锂电池、钴等板块涨幅居前,同属上游产业链的磷化工板块也大幅走高,截止收盘,板块指数涨幅超3%。个股方面,清水源、云天化涨停,湖北宜化接近涨停,兴发集团、史丹利涨幅逾6%,川金诺、川发龙蟒、晨化股份等股涨幅居前。

锂电赛道股集体走强

  新能源产业链共振,磷化工股转型受益

  新能源行业近年来发展迅猛,由此带动锂电产业链快速增长,据中国汽车动力电池产业创新联盟消息,2022年1月,我国动力电池装车量共计16.2GWh,同比上升86.9%,环比下降38.3%,实现同比大幅增长。华宝证券指出,随着A级的持续复苏和成本考虑下部分车企逐步发行磷酸铁锂版本车型,磷酸铁锂电池的市场份额得到进一步稳固,随着多数热门车型的基础款逐步配套磷酸铁锂,市场呈现快速增长发展势头。

  锂电终端需求旺盛,使得产业链上游迎来高景气度,作为资源端的锂价持续走强,据上海钢联2月16日数据显示,电池级碳酸锂涨均价报43万元/吨,此外,氢氧化锂、电解钴、硫酸钴、氯化钴等产品价格均有不同程度上涨。受高景气度产业链共振,磷化工行业也迎来提振,磷酸铁锂需求的爆发也成为磷化工企业转型的重要契机,目前,多家化工龙头持续推进新能源产业相关项目。

  近日,磷化工龙头云天化发布公告,与恩捷股份、亿纬锂能、华友控股签订新能源电池全产业链项目合作协议,约定在玉溪市共同设立两家合资公司,共同研发、生产和销售新能源电池及新能源电池上下游材料,拉动建设新能源电池产业链。受此提振,云天化今日拉升涨停,股价刷新今年来高点。光大证券指出,在参与上述项目的过程中,公司有望充分发挥和利用自身的磷系资源优势和多年的磷化工行业生产、运营经验,提高项目整体的建设效率和运营质量,促进各合作方合作共赢。

  企业盈利进增长轨道,磷化工板块近期走强

  今年以来,磷化工板块随新能源产业链整体回落,直至春节后,板块开始逐步修复,截止今日(2月17日)收盘,磷化工板块指数累计上涨近12.7%,基本修复了1月的跌幅。个股方面,*ST澄星本月累计上涨近54%,湖北宜化、云天化、兴发集团、川金诺、清水源涨幅超20%,新安股份、云图控股等十余股涨幅超10%,其余个股也大面积上涨。

  从业绩方面来看,磷化工企业2021年预告业绩普遍大幅增长,龙头股云天化归母净利润预计同比增长11.86至12.6倍,其主要源于公司化工产品价格上涨,同时,公司向精细磷化工、氟化工等非肥业务的转型升级成果逐步显现。此外,兴发集团归母净利润预计同比增长近6倍,川金诺业绩也同比增长近3倍。

  华鑫证券指出,“碳中和”、“碳达峰”将成为未来较长时间我国发展的最重要任务之一,未来化工新材料的投资机会,主要来自于新能源带来的持续增长需求与产业结构升级带来的受限供给之间的持续错配,重点看好新能源驱动增量需求,同时供给端受限的环节,推荐磷化工、氟化工、锂盐、稀土等环节。

  其中,磷化工方面,华鑫证券认为,磷酸铁新增产能主要来自于传统磷化工产能置换,看好新需求带来的高附加值,同时磷矿石由于其资源属性以及以渣定产的限制,供给刚性,新能源增量需求有望改变磷矿供需格局,带来具有磷矿石资源企业价值重估。

  核心受益标的方面,国海证券指出,2022年上半年,新洋丰和川恒股份的磷酸铁都将落地,磷化工产业链仍处于从传统化肥行业转型新能源材料转型的过渡期。重点推荐产业链一体化、转型速度快的磷化工企业,包括新洋丰、川恒股份、云图控股、云天化、兴发集团、芭田股份、湖北宜化、中毅达等企业。

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