东数西算概念股连日涨停 多家公司业绩预喜

2022-02-23 11:05

  “东数西算”概念股的连日涨停潮,正将“数字经济”热潮推向一个新高峰。

东数西算概念股连日涨停

  在政策以及业绩利好催化下,“东数西算”概念股成为了近期大盘中为数不多的爆点。市场涌现出了一批“三连板”个股,更有首都在线、依米康连续“20CM”涨停,三日涨幅超过70%。多家公司表态“东数西算”工程将为公司带来黄金发展机遇并利于未来的发展,腾讯、华为等巨头也接连发声表示已经率先布局。

  起飞的个股也带动了多只跟踪云计算、中证数据以及金融科技概念的指数基金大幅飙涨,遥遥领先于其他行业ETF,某大数据产业ETF2月21日全天换手率更是近90%,交投十分活跃。同时,多个“押中”了近期异动个股的基金也逆势上涨,成为这波行情的“幸运儿”。

  基金经理解读该政策时表示,“东数西算”类似于“南水北调”,“西电东送”等重大工程,通过发挥区域和机制优势,优化产业发展。而云计算、数据中心等领域将是首要受益方向,网络安全需求也将持续增加,网络安全软硬件和服务等领域将受益。

  政策利好催化,相关概念ETF飙涨

  “东数西算”概念股的连日涨停潮,正将“数字经济”热潮推向一个新高峰。

  2月22日,“东数西算”概念股在大盘普跌的背景下再度爆发,首都在线和依米康连续三个交易日20%涨停,浙大网新、贵广网络、美利云、真视通等多个股票也完成了连板壮举,受此影响,多只跟踪云计算、中证数据以及金融科技的ETF近几日也大幅飙涨,华宝大数据产业ETF21日的全天换手率近90%,交投十分活跃。

  消息面上,国家发改委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局近日联合印发文件,同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动建设国家算力枢纽节点,并规划了张家口集群等10个国家数据中心集群。至此,全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计。中金公司研报认为,东数西算是我国发展数字经济的重要基础,预测未来5年或将带动每年千亿元投资规模。

  重仓相关个股的基金也成了这波行情的“幸运儿”,如跟踪人工智能主题指数的易方达中证人工智能ETF,即使海康威视、用友网络等权重股近几日走势平稳甚至略有跌势,但在权重仅有0.25%和0.48%的首都在线和浙大网新两只股票三连板的带领下,该基金三日内涨幅仍超过了4%。此外,创下两年来股价新高的奥飞数据也凭一己之力带动了个别基金上涨,根据基金2021四季报数据,重仓该股的基金共5家,其中持有数量最多的基金为湘财长顺混合发起式A,持有131.29万股,奥飞数据为其第十大重仓股,近几日该基金其他重仓股波澜不惊之时,奥飞数据连续涨停将让基金两天内逆势涨超6%。

  多家公司业绩“预喜”

  消息面催化的同时,板块公司良好的基本面是支撑近几日股价上涨的核心原因。随着上市公司2021年度业绩预告也相继披露,大数据板块业绩纷纷预喜。截至2022年2月22日,大数据产业ETF成份股中已有28家公司披露了业绩预告。其中,每日互动归母净利润同比增速达52.82%~66.71%,四维图新归母净利润同比增速达132.65%~142.45%,广联达归母净利润同比增速达96.74%~111.87%。

  长期来看,自2013年1月1日至2022年2月22日期间,中证大数据产业指数的累计收益为227.99%,年化收益率为14.32%,相对沪深300、中证500的累计超额收益分别为144.30%、118.36%,年化超额收益分别为7.23%、5.62%。与此同时,Wind也于本月18日适时地推出“东数西算指数”,该指数月内涨幅达23.6%

  而此次“东数西算”工程更是为相关上市公司带了新的机遇,三连板的首都在线在股价异动公告中表示:数字经济发展规划及数字经济时代资源配置的国家级战略“东数西算”工程启动带来的黄金发展机遇,将有利于公司未来的发展。该公司在互动平台回复投资者提问时表示,公司在全球23个城市设有节点,51个可用区,帮助企业拓展全球业务;在国家推出数字经济和“东数西算”战略的重大历史机遇下,作为数字经济的重要底座,公司IDC及云计算业务高速发展。

  聚焦与航海智能化和海洋信息化两大业务领域的海兰信,其海底数据中心(UDC)正是提供了大幅降低“热数据”能耗的解决方案,目前测试机的PUE能耗值仅为1.078,完全满足“东数西算”国家战略中规定的PUE不得高于1.25的要求,公司表示,目前的海南示范项目已经在海油工程开工建设,接下来将积极抓住历史机遇期,在大湾区、长三角、京津冀等多个地区加快推进并落地海底数据中心项目,为国家“东数西算”战略项目贡献力量。

  优刻得表示,将依托两大自建云计算中心,打造一批“东数西算”典型示范场景和应用,满足企业数字化高质量发展需要。此外还有宜通世纪、鹏博士、铜牛信息、东华软件等多家公司在互动平台表示将积极布局参与东数西算相关项目,且华为、腾讯等科技巨头也早已投入巨资率先布局。

  哪些板块将迎来投资机会?

  国家发改委相关负责人指出,新一轮科技革命和产业变革正在重塑全球经济结构。算力作为数字经济的核心生产力,成为全球战略竞争的新焦点。截至目前,中国数据中心规模已达500万标准机架,算力达到130EFLOPS(每秒一万三千亿亿次浮点运算),而全社会对算力需求预计每年仍将以20%以上的速度快速增长。

  融通中证云计算与大数据主题指数基金经理何天翔认为,“东数西算”通过构建新型国家级算力体系,将东部算力引导到西部,优化布局,促进东西部协同发展,类似于“南水北调”,“西电东送”等重大工程,通过发挥区域和机制优势,优化产业发展。“本通知是‘十四五’数字经济发展规划的具体操作执行的一个支持,云计算、数据中心等领域将是首要受益方向,网络安全需求也将持续增加,网络安全软硬件和服务等领域将受益。”

  浙商证券认为,“东数西算”启动将拉动IDC产业链增长。构建全国一体化大数据中心协同创新体系的基本原则:以市场实际需求决定数据中心和服务资源供给。着眼引领全球云计算、大数据、人工智能、区块链发展的长远目标,适度超前布局,预留发展空间,有望拉动新增机柜数量的增长。同时2022年国内将基本完成5G网络的广度覆盖,5G用户渗透率有望达到70%,5G流量的增长以及XR、自动驾驶/车联网等5G应用的爆发有望进一步拉动IDC需需求,与“东数西算”工程共振提升IDC投资景气度。

  首创证券指出,“东数西算”工程是新基建的范畴,需要新建数据中心,数据中心需要很多高性能计算芯片:

  一是,计算芯片:数据处理量提升势必反向刺激数据处理速度,CPU、GPU等高性能计算芯片需求有望持续提升。

  二是,存储芯片:数据存储是数据传输、处理的基础,我国存储芯片还有较大的发展空间,建议关注存储芯片上下游产业链。

  三是,服务器芯片和接口芯片:硬件设施是算力网络的基础,数据中心集群建设有望推动服务器、接口的扩容与升级。

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