10万亿赛道股爆发大反弹 杠杆资金最爱茅台重点布局锂电

2022-02-24 10:39

  情绪低迷之时,10万亿赛道股却爆发大反弹,今日三大指数强劲反弹,科创50更是大涨3.98%,芯片、光伏、储能、锂电轮番表演,两市超3600股上涨,量能时隔1月也重回万亿。

10万亿赛道股爆发大反弹

  消息面上,今天早上,国家发展改革委重磅发文,详解出台《关于促进工业经济平稳增长的若干政策》。具体来看,在财政税费、金融信贷、保供稳价、投资和外资外贸、用地、用能和环境5个方面提出18条政策举措。

  北向:新老赛道齐买

  而2月至今,北向资金、杠杆资金和主力资金分别重点低吸了哪些新老赛道股,它们又有哪些特征呢?

  首先来看北向资金,东方财富Choice数据显示,今年2月至今,按照区间成交均价与增持股数量估算,北向资金合计增持248股,增持金额为175亿元。

  其中工控龙头汇川技术、逆变器龙头阳光电源、免税龙头中国中免增持金额均超11亿元。

  而先导智能、立讯精密、容百科技、中微公司、药明康德、北方华创、璞泰来、当升科技等增持金额则在8.3亿元至3.3亿元之间。

  牧原股份、安克创新、万泰生物、泰格医药、斯达半导、东方电缆、圣邦股份等增持金额在3亿元至2亿元之间。

  从北向资金增持金额前20大个股看,既有阳光电源、先导智能、容百科技、璞泰来等锂电、光伏等赛道个股;也有汇川技术、立讯精密、中微公司、北方华创、斯达半导等芯片及智能智造领域的龙头。

  同时北向资金也不忘中国中免、牧原股份、泰格医药等部分免税、猪肉、CRO领域的老赛道股。

  杠杆资金:最爱茅台重点布局锂电

  其次是杠杆资金,东方财富Choice数据显示,今年2月至今,杠杆资金融资净买入538只赛道股,总金额合计为182亿元。

  从融资净买额前20大个股看,贵州茅台最受欢迎,融资净买入接近11亿元;而亿纬锂能

  赣锋锂业、恩捷股份、华友钴业等锂电产业链上的多只个股也名列前茅,融资净买额子啊7亿元至4.7亿元之间。

  科大讯飞、云海金属、金种子酒、牧原股份、博腾股份、金证股份、万东医疗、东方电缆、

  山西汾酒等融资净买额在4.5亿元至2.4亿元之间。

  从行业分布看,杠杆资金重点低吸亿纬锂能、赣锋锂业、恩捷股份、华友钴业、东方电缆、雅化集团等多只锂电、风电股。

  但也不忘贵州茅台、金种子酒、牧原股份、博腾股份、山西汾酒等老赛道股。

  主力资金:偏好锂矿不忘白酒

  最后是大单为代表的主力资金,东方财富Choice数据显示,今年2月至今,主力资金净买入503只赛道股,总金额合计为312亿元。

  从主力净买额前20大个股看,赣锋锂业最受欢迎,净买入超25亿元;雅化集团排名第二,主力净买额超12亿元。

  金种子酒、三元生物、智飞生物、华友钴业、天华超净、比亚迪、科大讯飞、中矿资源等主力净买额在12元至8亿元之间。

  从行业分布看,主力资金重点布局锂电产业链中的上游锂矿股和芯片股;也不忘老赛道中的金种子酒、智飞生物、山西汾酒。

  机构后市展望

  华西证券表示,中长期看,A股处于战略布局阶段,当前A股反复震荡磨底,带来的是布局机遇。从企业年报预告看,高景气科技制造行业仍具备较高盈利能力,近期前期大幅调整的成长板块也出现了超跌后反弹的迹象。

  民生证券表示,长期以来,电子都是重要的机构配置板块。早期电子板块由消费电子主导,苹果链公司百花齐放。而后半导体公司在华为事件及缺货潮的大背景下,开启国产替代,接力消费电子成为投资主线。虽然电子波动较大,但拉长看仍是长牛板块。

  国盛证券表示,高度重视国内半导体及汽车产业格局将迎来空前重构、变化,以及消费电子细分赛道龙头:1)半导体核心设计:光学芯片、存储、模拟、射频、功率、FPGA、处理器及IP等产业机会;2)半导体代工、封测及配套服务产业链;3)智能汽车核心标的;4)VR、Miniled、面板、光学、电池等细分赛道;5)苹果产业链核心龙头公司。

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