创业板指单边拉升涨近3% 半导体芯片掀起涨停潮

2022-02-24 10:57

  今天的A股,终于好起来了。成交量再度突破一万亿,成长股、赛道股大涨,创业板涨近3%。科创50大涨4%、半导体芯片掀起涨停潮。

创业板指单边拉升涨近3%

  赛道股王者归来

  大小指数今日集体反弹,沪指全天维持震荡偏强走势,创业板指单边拉升涨近3%,且基本以全天最高点收盘。科创50指数大涨4%,芯片股强势反弹。

  截至收盘,沪指涨0.93%,深证成指涨1.90%,创业板指涨2.82%。盘面上,半导体、电气仪表、航空等板块涨幅居前;煤炭、石油、农林牧渔等板块跌幅居前。

  芯片、半导体等科技题材大爆发,千亿巨头北方华创涨停,江丰电子、芯源微20%涨停,江化微等多只股涨停。

  市场分析,芯片大涨有几方面的原因。

  方正证券的研究观点认为,“东数西算”工程的全面启动,从“短”“中”“长”三个阶段拉动半导体芯片产业链的发展。

  短期来看,数据中心相关的芯片最先受益。“东数西算”中的“数”,指的是数据,“算”指的是算力,即对数据处理的能力。在“东数西算”的推动下,数据中心相关芯片最先受益。数据中心可以分为“计算”“存储”和“网络”三大元素;

  中期来看,刺激与数据传输相关的芯片市场。大量东部的数据需稳定地传输到西部存储、计算,而长距离的通信传输往往面临数据延迟的问题。因此,“东数西算”需进一步夯实网络通信基础建设,与数据的传输有关的通信芯片将迎来较大的发展空间;

  此外,也有分析称,乌克兰全球半导体原料气体供应趋紧或推高产业链成本。考虑到乌克兰、俄罗斯是全球半导体制造用特种气体生产大国,美国白宫此前便警告,芯片业应为俄罗斯断供做好准备。今日(2月13日),国金证券也发布半导体材料行业研报,称乌俄关系紧张、地缘政治风险有可能影响半导体材料的供应。

  根据国金证券的分析,美国、欧洲的8英寸、12英寸晶圆厂受到影响的概率较大,中国大陆/台湾、韩国、日本等非相关国家和地区,由于半导体气体和材料的获取渠道畅通,反而有机会受惠于短期内市场份额的提升。国金证券提到的材料特指光刻气和钯金属。根据国金证券的分析,美国、欧洲的8英寸/12英寸晶圆厂受到影响的概率较大,中国大陆/台湾、韩国、日本等非相关国家和地区,由于半导体气体和材料的获取渠道畅通,反而有机会受惠于短期内市场份额的提升。进一步地,国内华特气体,凯美特气可供应光刻气体,华特气体供应光刻用的氪氖混合气、氟氖混合气等气体;凯美特气供应相关稀有气体,氖、氪、氙及混合气体等,如果乌克兰氖气、氪气等供应受阻,国内华特气体、凯美特气有望受益。国内康强电子供应半导体封装电镀丝;上游高纯钯的供应商主要有贵研铂业、中金环境等公司,但其产品主要用于汽车尾气催化剂、再生资源材料等方面。

  此外,新能源赛道股亦大幅反弹,宁德时代、亿纬锂能、天齐锂业均不同程度上涨。比亚迪大涨6%。

  光伏指数涨3%。

  而煤炭、油气、地产、金融等周期股调整,消息面上,国家发展改革委、国家能源局联合组织晋陕蒙煤炭主管部门、部分港口企业和煤炭价格指数机构昨日召开会议。会议强调,地方有关部门要站在讲政治的高度持续做好稳定煤炭价格工作,督促属地煤炭生产企业、贸易企业严格落实国家政策要求,着眼大局着眼长远发展主动稳定煤炭价格。对于监测发现的价格虚高企业,国家有关部门将对所在地区和企业进行严肃约谈,涉嫌违规的将严肃依法依规追责问责。

  海通证券认为,A股弱势反弹后如期回落,短期仍有反复,但多方支撑和提振下,整体仍是震荡筑底阶段。从实质性影响来看,海外市场的影响不大,也不是决定性的。股市还是要看本质,尤其是国内经济、政策等多方面的影响,包括上市公司整体的质地等。此前连续弱势反弹以及跷跷板效应下,市场成交量迟迟未能释放,赚钱效应不佳叠加多方担忧之下,回落只是时间问题。就A股而言,即便回落也是反复震荡,并没有大幅走低的基础。目前还需耐心观望,等待市场情绪的继续回升。此前低估值以及稳增长板块持续跟踪下,超跌的高景气成长股,当前性价比凸显,连续调整后也可考虑逢低配置,博弈反弹行情。

  央媒发文,美团暴拉

  美团盘中直线拉升涨超7%,今日,经济日报发表评论文章称,在《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》43项纾困措施中,有人盯上了这一条:“引导外卖等互联网平台企业进一步下调餐饮业商户服务费标准”,将其解读为针对平台经济的监管持续落子,平台经济的估值逻辑需要重构,有的外卖平台股价因此大跌。这个反应有点过头了。政策全文5000多字,提及平台经济的仅有一两句,其初衷不是要针对平台经济。事实上,在以中央财政、政府部门为主体实施的纾困政策中,平台企业成为被寄予厚望的出力方,恰恰说明平台企业在经济社会中的重要地位得到认可,能联动千千万万市场主体,未来大有可为。

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