国内期货有色、能化板块领涨 2022中国期货行业市场现状与投资趋势分析

2022-08-12 15:19

  2022中国期货行业现状

  2022年8月12日,国内期货开盘普遍上涨,有色、能化板块领涨。沪镍涨4%,沪锡、原油、低硫燃油涨3%,LPG、燃油、焦煤、焦炭、玻璃、菜籽油、棕榈油涨2%,沪铜、国际铜、不锈钢、纯碱、短纤、甲醇、橡胶涨1%。

  期货,与现货完全不同,现货是实实在在可以交易的货(商品),期货主要不是货,而是以某种大宗产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。因此,这个标的物可以是某种商品(例如黄金、原油、农产品),也可以是金融工具。

  交收期货的日子可以是一星期之后,一个月之后,三个月之后,甚至一年之后。买卖期货的合同或协议叫做期货合约。买卖期货的场所叫做期货市场。投资者可以对期货进行投资或投机。

  根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国期货行业市场深度调研及投资策略预测报告》显示:

  中国期货市场产生的背景是粮食流通体制的改革。随着国家取消农产品的统购统销政策、放开大多数农产品价格,市场对农产品生产、流通和消费的调节作用越来越大,农产品价格的大起大落和现货价格的不公开以及失真现象、农业生产的忽上忽下和粮食企业缺乏保值机制等问题引起了领导和学者的关注。能不能建立一种机制,既可以提供指导未来生产经营活动的价格信号,又可以防范价格波动造成市场风险成为大家关注的重点。

  2022年4月20日,十三届全国人大常委会第三十四次会议表决通过《中华人民共和国期货和衍生品法》,自2022年8月1日起施行。

  2022年8月1日起,《中华人民共和国期货和衍生品法》正式实施。对期货行业的健康发展起到关键性作用,对期货品种上市实施注册制、期货公司开展国际化业务和场外业务均起到积极的推动作用,将进一步增强期货市场多方位服务实体经济的能力。

  2022年8月12日,12月份到期的黄金期货下跌6.50美元,收于每盎司1,807.20美元跌幅0.4%,为8月5日以来成交最活跃的黄金期货首次收跌。9月份到期的白银期货下跌38美分,收于20.35美元跌幅1.8%。

  数据显示,2020年中国黄金期货成交量达5240.5万手,较2019年增加了619.69万手,同比增长13.41%,2021年较2020年有所下滑,2021年中国黄金期货成交量为4541.2万手,较2020年减少了699.33万手,同比减少13.34%。

  从实践经验来看,期货市场套期保值功能为企业规避价格风险提供了有力保障。在国内保供稳价等一系列政策举措的作用下,越来越多上市公司开始利用期货衍生品管理生产经营风险。

  2021年中国黄金期货成交金额占上海期货交易所成交总额的8.85%,较2020年减少了5.95%;占全国期货市场成交总额的2.94%,较2020年减少了1.80%。

  据不完全统计,2022 年以来 A 股上市公司已发布的套期保值公告,涉及拟参与期货交易的资金合计已超过 550 亿元。今年上半年我国期货市场累计成交量为 30.46 亿手,累计成交额为 257.48 万亿元。

  2022年1-6月中国金融期货交易所期货成交金额占全国期货市场份额的23%,2021年同期期货成交金额占全国期货市场份额的21%,市场占有率同比增长10.76%。

  2022年6月中国金融期货交易所期货成交量为968.99万手,相比2021年同期增长了211.4万手,同比增长27.9%;成交金额为114252.29亿元,相比2021年同期增长了15502.71万手,同比增长15.7%。

  期货市场投资趋势

  业内人士表示,期货公司作为期货市场的重要参与主体,应将自身定位为综合衍生品服务提供商,坚守“期货服务实体经济”的本源,坚定围绕“如何更好地发挥期货市场发现价格、管理风险、配置资源等三大核心功能”去开展业务,以“做专、做强、做优、做精”作为业务创新的标准。随着期货和衍生品法的正式实施以及相关配套法规的陆续修订,中国期货市场服务实体经济的能力将进一步提升。

  上市公司参与期货市场的方式呈现场内场外协同、期货期权并进、产业上下游联动等多元化发展态势。通过期货期权组合策略、期货交割、期货转现货、仓单交易等 “转换” 途径,帮助企业盘活库存,进一步优化企业套期保值方案,节约资金成本、增加经营利润,提升抗风险能力。

  中研普华利用多种独创的信息处理技术,对市场海量的数据进行采集、整理、加工、分析、传递,为客户提供一揽子信息解决方案和咨询服务,最大限度地降低客户投资风险与经营成本,把握投资机遇,提高企业竞争力。想要了解更多最新的专业分析请点击中研普华产业研究院的《2022-2027年中国期货行业市场深度调研及投资策略预测报告》。

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