科创板一周年:占据科技创新主题基金C位的是谁?

2020-07-22 17:35

  兵马未动粮草先行。在科技创新板正式开幕前,批准设立了一批科技创新主题基金。如今公募“联姻”科创板已有一年之久,科创主题基金也逐渐从科技创新开放式基金衍生出成色更为纯正的带有封闭期可参与科创板战略配售的基金,以及主投科创板的封闭运作基金。

科技创新主题基金有哪些

  截至7月16日,在科技创新板上市的企业已增至128家,加上12家未上市企业,共有140家已开始线下新配售。同时,公募基金发行的科技创新主题基金容量扩大到56只(AC股单独计算)。

  据了解,由于科创板个股调研、疫情加剧市场波动、个股估值较高等问题,目前已成立的科创主题基金对科创板投资倾向较为谨慎,而在科创板打新方面公募基金显示出较高活跃度。

  三大板块成重要选股方向

  虽然前期科创主题基金的名称中也带有科创,但具体投资范围较广,且并不一定必须投资科创板。如今科创板已运行一周年,成色更为纯正的科创主题基金批量面世,科创主题基金在科创板“购买量”已初具规模。

  但数据显示,截至一季度末,科技创新主题基金共持有137只股票。其中被纳入重仓持股科创板个股为15只,仅有中金和博时旗下的科创主题3年封闭运作基金第一大重仓股为科创板股票。

  那么,占据科技创新主题基金重点股C仓的主角是谁?”据统计发现,从股票市值来看,科创主题基金似乎对中小创个股更加偏爱。

  如科创主题基金的头号重仓股立讯精密,就是一只中小板上具有代表性的科技龙头股,一季度末被12只科创主题基金持有,持股数量1304.94万股,持股市值达4.98亿元。排在第二位的为中小板绩优股三七互娱,截至7月16日,三七互娱年内价格涨幅高达66.26%,6月以来更是搭上快车道,价格涨幅超30%,截至一季度末,8家基金公司旗下的10只科创主题基金持有其1137.83万股,持股市值为3.72亿元。

  股票市值排名第三和第四,被宁德时代和迈瑞医疗两只创业板股票接手,股票市值超过3亿元。前者由8只科技创新主题基金持有,合计持有276.67万股;后者由7只科技创新主题基金持有,合计持有129.6万股。

  科创板个股金山办公以第五名出道,6家基金公司旗下的7只产品持有其140.54万股,持股市值为2.96亿元。根据数据,截至7月16日金山办公年内价格涨幅翻倍,以128.96%的回报率于近期创下历史新高。

  从持股数量来看,除了立讯精密、三七互娱外,中国通号被持有数量也超千万股,根据数据,仅博时科创主题3年封闭就持有其1183.9万股。

  今年以来,科技、医药、消费板块同步推出,牛股成为科创主题基金的重要选股方向。由于科创板上市企业的高新技术产业相对集中,前面重仓的个股大多分散在电子、传媒、计算机、医药、生物等热点板块。

  格尚财富研究员张婷认为,目前科技创新主题基金重仓风格的原因在于,科技创新板上的股票相对较少,选择空间相对较小,而且很多都是无利可图的企业。虽然有一些好的品质,未来盈利的想象空间也很大,但存在较多的不确定性。对于前期的科技创新主题基金,既可以投资科技创新板,也可以投资创业板和中小板。中小企业板和创业板的很多个股都好于科技创新板。今年以来,科技成长型占据了市场优势,优质股也不少。所以中小创个股成为很多基金经理的择优选择。”

  公募对科创板打新热情高

  长期以来,新股发行一直被视为高回报率、稳定盈利的业务。资料显示,截至目前,仅有建龙微纳上市首日小幅破发,128只科创板个股上市首日平均涨幅高达162.57%,更有一天涨近10倍的“大牛股”国盾量子、近10年来最大规模融资IPO中芯国际吸引了众多机构目光,公募围绕科创板股票打新参与热情高涨。

  数据显示,截至7月16日,包括取得公募基金资格的证券公司资产管理等在内的132家基金公司获得科技创新板网下创新配置。科技创新板共有2877只基金产品获配新股新股总金额597.24亿元。近千只产品获配100股以上,68只产品获配5000万元以上。

  据了解,在5000万元以上的基金中,一季度末的规模在10亿元以上,战略配售产品的规模会更大,超过100亿元。

  从配置金额上看,策略性配售可以优先考虑低级别筹码获得价格优势,中签率和参与度明显较高。如配售金额最高的博时科创主题,获配99只新股,配售金额1.92亿元。汇添富已获得92只新股,其中汇添富3年战略配售金额为1.47亿元。此外,还有大成科技创新主题三年封闭运营、中金公司科技创新主题封闭运营三年、华夏战略布局三年。

  从打新个股数量上看,截至7月16日,共有981只基金成功中签逾100只,其中科创板打新“真爱粉”国联安小盘精选获配新股136只,是打新个股数量最多的一只,其次是国富弹性市值、国联安添鑫A、融通中国风1号A、融通新蓝筹等,从排在打新个股前列的基金公司来看,国联安、国海富兰克林、融通基金都是打新较为积极的公募机构

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