1300亿分级基金月底谢幕 多家基金公司已完成投票转型

2020-12-21 09:32

  12月20日晚间,建信基金、国泰基金、招商基金、华宝基金、安信基金、华安基金等十余家基金公司密集公告,发布了相关分级基金份额终止运作的风险提示。此前,已有多家基金公司旗下分级基金顺利召开持有人大会并完成投票转型。

分级基金,分级基金要退出市场了吗

  分级基金整改转型的一大难点,正是顺利召开持有人大会并投票通过,整改方案要求获得参与投票表决的2/3份额以上的基金持有人表决通过,这对那些备受投资者欢迎、散户持有人数量多的分级基金而言具有一定难度。但也有市场人士认为,持有人大会召开失败也不会影响分级基金的整改进程。

  月末迎来最后的交易时间

  12月20日晚间,建信基金、国泰基金、招商基金、华宝基金、安信基金、华安基金等十余家基金公司密集公告,发布了相关分级基金份额终止运作的风险提示。

  当晚,保险B基金所在的方正富邦基金公司发布公告表示,方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金之方正富邦中证保险A份额(场内简称:保险 A,基金代码:150329)和方正富邦中证保险B份额(场内简称:保险 B,基金代码:150330)的终止上市日为 2021年1月4日(最后交易日为2020年12月31日),基金份额折算基准日为2020年12月31日。

  白酒B基金所属的招商基金也在同时公告,根据《关于招商中证白酒指数分级证券投资基金之招商中证白酒 A 份额和招商中证白酒 B 份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》,招商中证白酒指数分级证券投资基金之招商中证白酒 A 份额(场内简称:白酒 A,基金代码:150269)和 招商中证白酒 B 份额(场内简称:白酒 B,基金代码:150270)的终 止上市日为 2021 年 1 月 4 日(最后交易日为 2020 年 12 月 31 日), 份额折算基准日为 2020 年 12 月 31 日。

  东方财富网数据显示,截至12月18日,上市分级基金数量从资管新规发布时的134只降至67只。由于分级基金的整改是按照净值折算转型,而非二级市场价格,也就意味着原来二级市场的溢价会逐渐向基金份额净值靠拢,溢价消失。因此,如果在二级市场上以较高的溢价买入分级基金,将会带来较大的亏损。

  最典型的即是最近杀跌严重的生物药B分级基金。由于该基金的整改方案是按照净值折算转型,但其二级市场的价格此前一直高于其净值,这使得该基金的二级市场价格将持续靠拢其净值。

  券商中国记者注意到,在生物药B分级基金12月8日跌停的前一日,该基金的单位净值为0.7853元,而其二级市场价格在12月7日收盘为1.060元,溢价率超过30%,这也使得在分级基金谢幕退场前,生物药B在12月8日、12月9日、12月10日连续三个跌停,但该分级基金截至12月18日仍有轻微的溢价。

Tags: 基金

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