大基金再来减持 多只半导体公司业绩大爆发

2021-01-28 11:58

  半导体产能紧张的格局下,不仅上游晶圆厂,封测厂也迎来业绩大丰收。最近无论是龙头股长电科技,还是通富微电、华天科技,2020年净利润普遍大幅预增。业内人士指出,半导体产业链产能紧张的局面,预计会至少持续到今年上半年,而且目前扩产不容易,相关设备都不好买。

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  产销两旺

  1月27日,通富微电最新发布的业绩预告显示,去年公司归母净利3.20亿元-4.2亿元,同比增长约16到21倍。基本每股盈利0.27 元/股–0.36 元/股。

  通富微电指出,去年在5G、智能化、新基建等新兴应用的驱动下,集成电路行业景气度及市场需求逐季提升;受益于经济内循环和集成电路国产化浪潮,公司国内客户订单明显增加。另外,国际大客户利用制程优势持续扩大市场占有率,订单需求增长强劲;海外大客户通讯产品需求旺盛,订单饱满。特别是第四季度,公司产能供不应求,产销两旺。

  值得注意的是,通富微电通过收购芯片巨头AMD封测资产,双方形成了“合作+合资”的商业模式,进行深度绑定。AMD最新发布的财报显示,去年公司净利润为24.9亿美元,同比增长6倍。

  报道显示,由于全球PC和游戏机图形芯片需求的不断扩大,AMD表示今年上半年众多显卡市场将迎来供应短缺的问题。另外,三星的8nm工艺良品率较低等诸多的原因,加重了显卡产能不足。相关显卡产业链公司机遇备受关注。

  国内封装测试龙头股也业绩向好。长电科技日前披露的业绩预告显示,预计公司2020年年度实现归属于上市公司股东的净利润为12.3亿元左右,与上年同期相比增长近13倍。

  据介绍,报告期内,公司积极把握市场机遇加大拓展力度,来自于国际和国内的重点客户订单需求强劲,公司营收同比大幅提升;公司各工厂持续加大成本管控与营运费用管控,调整产品结构,强化管理,推动盈利能力提升。

  对于这样一份“成绩单”,机构普遍表示超预期。国信证券指出,长电科技主要受益于封测行业景气较高,国内外大客户需求拉动,星科金朋及长电韩国实现扭亏为盈,驱动公司盈利超出市场预期。另外,广发证券业指出受到新冠疫情影响,部分海外地区封测厂开工率不足,封测订单不断向亚洲地区转移,助推了国内封测行业持续高景气。

  公司通过精细化组织,做到“防控疫情、扩大生产”两不误,积极承接市场订单,

  扩大生产规模。2020 年,公司营收同比 2019 年显著增长,盈利能力大幅提升。

  另外,华天科技也预计去年归母净利6.5亿元-7.5亿元,同比增长126.64%-161.51%。受益于国产替代加速,2020年集成电路市场景气度较上年同期大幅提升,公司订单饱满。

  晶方科技也表示,受益于手机三摄、四摄等多摄像头的新发展趋势、安防数码市场的持续增长等因素,公司生产订单饱满,各季度封装业务量呈现快速增长态势,预计2020年净利润同比增长约2.5倍以上。

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