基金未知价交易原则 未知价原则是什么意思?

2021-03-18 17:09

  基金的申购和赎回一般都采取“未知价”原则,即投资者当日进行基金交易时,并不知道当日的基金份额净值,基金份额净值通常需要在当日交易时间后计算出来。

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  通常情况下,投资者在交易日15:00前提交的有效申购或者赎回申请,按照申请当日的单位净值成交。境内普通开放式基金当日单位净值最快在当日晚上更新披露(QDII等境外基金最快于下一交易日晚上披露,FOF基金最快于下两个交易日晚上披露,具体详阅各基金法律文件)。交易日15:00之后以及双休日及法定假日提交的申请顺延至下一交易日,按下一交易日单位净值计算。

  基金在五种情况下不能赎回。(1)认购期,在基金的认购期,产品开放认购,不开放赎回;(2)封闭期。定期开放式基金有封闭期。产品封闭运作,不能赎回;(3)清算期。基金清盘前进入产品清算期。产品将暂停赎回;(4)受限期。开放式基金如果发布暂停基金申购赎回公告,赎回则不能成交;(5)建仓期。新基金成立后的建仓期不能够申购赎回。具有持有期规定的基金产品,在持有时间未满约定时,产品赎回不能成交。基金的申购赎回具体规则以产品法律文件和相关公告为准。

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