今日基金行情分析 白酒基金今天是不是跌了?

2021-11-02 16:07

  周二,沪指和深指窄幅震荡,创业板指在半导体的带动下涨幅居前,沪深两市半日成交量近7500亿元,北向资金净流入29.45亿元。

基金今日分析

  今天沪指大跌,顺周期中多个品种在期货市场出现大跌,传导至A股后对煤炭、钢铁、化工等板块造成了一定影响,白酒等权重股也大幅下挫,对指数形成了拖累。

  不过自上周四大跌后,明显能够感觉到市场情绪在开始发酵,资金活跃度又上来了,成交量在缓慢增长,低位的半导体、军工都在异动,这些都是积极的信号。

  在十月份的基金策略中,青橙已经表明整个十月都是我们积累筹码的时间,现在来看效果还是不错的。

  对于四季度,我们依然坚持看多做多,等待市场的启动。

  半导体:今天半导体扛起了创业板的大旗,再次大涨近3%,作为最能带动市场情绪的板块之一,半导体的反复异动说明场子确实已经热起来了。

  昨晚美股那边芯片板块集体走强对今天的A股形成刺激,说明当前环境下,芯片半导体的产能紧缺问题仍然未得到有效缓解。

  并且三季度的业绩比较亮眼,对股价形成支撑。其实对于任何一个板块来说,影响股价的无非就是估值和业绩,也就是预期差。

  像”宇宙行“工商银行这种巨无霸,前三季度实现归母净利润2518.21亿元,如此庞大的利润却没有促使股价上涨,原因就是业绩太稳定了,完全在市场的预期内,并不能带来超额收益,这也是我没有配置银行板块的主要原因。

  而半导体却不同,作为一个成长板块,在国产替代的背景下,其渗透率在逐年增加,并且叠加缺芯潮的背景,价格在上涨,数量供不应求,这是业绩能够持续高速增长的支撑。

  但是,一旦预期给的太过,透支未来的估值太多,势必会水满则溢、月盈则亏,这也是八月份半导体股价下跌的原因。

  就目前来看,新一轮的半导体行情可能已经在路上了。

  医疗:最近医疗板块受到多方面影响持续调整,一方面是创新药的内卷,另一方面就是受到集采的影响。

  但这是行业的特殊性造成的,对于老百姓来说是好事情,短期的调整是在给机会,加大力度定投就好了。

  光伏:整个板块临近前高,面临一定的压力,继续持基待涨。

  白酒:板块下跌近3%,主要是受到茅台酒降价消息的影响。

  最近,各类茅台酒价格呈现批量下跌,53度飞天(2021)原箱价已经由10月26日的3750元/瓶跌至10月30日的3550元/瓶,2021年的散飞零售价已经跌至2670元/瓶,市场回收价已经跌至2450元/瓶。其他各年份的原箱价和散飞价亦全线杀跌。

  茅台酒价下跌的原因主要有以下两点,今年整体消费力的下降影响了销量,也间接影响一些抄家抛售和套现;另外,也和消费税的调整有关。

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