股票的黄金分割率详细介绍

2020-05-20 12:00
股票黄金分割率用法
  黄金分割率的原理源自弗波纳奇神奇数字即大自然数字,0.6180339……是众所周知的黄金分割比率,是相邻的两个弗波纳奇数字的比率,反映了弗波纳奇级数的增长,反映了大自然的静态美与动态美。

  最近十年来,一些美国学者将“黄金分割率”应用在股市行情分析上,发现每当股指或股价的上涨速度达到前波段跌幅的0.382倍或是0.618倍附近时,都会产生较大的反压,随时可能出现止涨下跌;当股指或股价出现下跌时,其下跌的幅度达到前波段涨幅的0.382或是0.618倍附近时,都会产生较大的支撑,随时可能出现止跌上涨。为什么会这么巧合呢?究其根源,既然自然界都受到“黄金分割”这种神奇力量的影响,那么,人类无可避免地也会受到自然界的制约。股市行情是集合众人力量的行为,它也属于一种自然的社会现象,因此其必然有规律可循,在一般情况下也可能受到自然界无形力量的制约。可以说,在对股市行情的观察分析中,如果能够恰到好处地运用“黄金分割率”,必然能提高股票投资的盈利率。

  [附例3-1]2004年股市在1783点见顶之后,一路下跌,在持续5个月的跌市中,股指跌去500点,直到9月中旬,管理层发表重要讲话,股市才出现强劲的报复性反弹行情。从走势分析,股指的反弹明显受到整个下跌幅度的黄金分割位压制,行情也在此位置停止了上涨,再次转人弱市,反映出黄金分割线的神奇之处。2007年的多头市场以及2008年的空头市场依然印证了黄金分割率在股市中的实用性,有兴趣的投资者不妨对大盘以及个股做个验证。

  1.黄金分割率的由来及特点

  数学家法布兰斯在13世纪写了一本关于一些奇异数字组合的书。这些奇异数字组合是1、2、3、5、8、13、21、34、55、89、144、233……任何一个数字都是前面两数字之和:2=1+1、3=2+1、5=3+2、8=5+3……以此类推。有人说这些数字是他从研究金字塔所得出。金字塔和上列

  奇异数字息息相关。金字塔的几何形状有五个面、八个边,总数为1三个层.面。由任何-边看进去,都可以看到三个层面。金字塔的长度为5813寸(5-8-13),而高面与底面百分比率是0.618,那即是上述神秘数字的任何两个连续数字的比率,例如55/89=0.618,89/144=0.618,144/233=0.618。另外,金字塔五角塔的任何一边长度都等于这个五角型对角线的0.618。还有,底部四个边的总数是36524.22寸,这个数字等于光年的一百倍!

  这组数字十分有趣。0.618的倒数是1.618。譬如14/89=1.618、233/144=1.618,而0.618x1.618=1,就等于1。另外有人研究过向日葵,发现向日葵化有89个花辫,55个朝-方,34个朝向另一方。神秘?不错,这组数字就叫做神秘数字。理顺下来,上列奇异数字组合除能反映黄金分割的两个基本比值0.618和0.382以外,尚存在下列两组神秘比值。即:0.191、0.382、0.5、0.618、0.809和1、1.382、1.5、1.618、2、2.382、2.618。而0.618就是最基本的黄金分割率(GoldenSection),其基本公式,是将1分割为0.618和0.382,它们有如下一些特点:

  (1)数列中任一数字都是由前两个数字之和构成。(2)前一数字与后一数字之比例,趋近于0.618。(3)后一数字与前一数字之比例,趋近于1.618。(4)1.618与0.618互为倒数,其乘积则约等于1。

  (5)任一数字如与后两数字相比,其值趋近于2.618;如与前两数字相比,其值则趋近于0.382。

  数百年来,-些学者专家陆续发现,包括建筑结构、力学工程、音乐艺术,甚至于很多大自然的事物,都与0.382和0.618这两个神秘数字有关。许多专家学者指出,“黄金分割率”不但具有美学观点更具有达到机能的目的。比如,建筑物、门窗、画框、十字架、扑克牌和书籍等,他们长和宽的比例都十分接近于“黄金分割率”。再比如,一位正常成长的人,从肚脐到脚底的长度,大约占身躯总长度的0.618,而头顶到肚脐的长度,则大约占身躯总长度的0.382。如果某个人的身长比例恰巧是0.618及0.382,那么他的身材必然非常匀称。另外,细菌繁殖的速率、海浪的波动、飓风云层及外层空间星云的旋转,都与“黄金分割率”所延伸的“黄金螺旋”1.618倍的比率有关。

  2.黄金分割率在股市中的应用要点

  黄金分割率为艾略特所创的波浪理论所套用,成为世界闻名的波浪理论

  骨干,广泛地为投资者所采用。黄金分割率的神秘数字由于没有理论作为依据,所以有人批评是迷信,是巧合,但自然界的确充满一些奇妙的巧合,一直难以说出道理。神秘数字是否真的只是巧合呢?还是大自然一切生态都可以用神秘数字解释呢?这个问题只能见仁见智。但黄金分割率在股市中无人不知,无人不用,作为一个投资者不能不对此做些研究,学会用黄金分割率对自己手持股票每个波段上下幅度进行预判,只是不能太过执着而已。

  用黄金分割率来对股市行情进行预测分析,不仅能够较为准确地预测出股指或股价上涨或下跌的幅度,而且还能够测定股指或股价上涨过程中的各个阻力位(或压力位)和下跌过程中的各个支撑位。测出了股指或股价上涨过程中的各个阻力位和下跌过程中的各个支撑位,将为我们在持股待涨时最高能期望到什么程度,或在空仓观望时最低应看跌到什么程度,提供有力的参考依据。以下三点可以帮助投资者理解黄金分割率在股市中的应用。

  (1)0.382和0.618是反映了股市变化的重要转折点。当股价涨势趋近或达到38.2%和61.8%时,反跌很可能出现。反之,当股价跌势趋近或38.2%和61.8%时,反弹的可能性很大。

  (2)黄金分割线股市中最常见、最受欢迎的切线分析工具之一,实际操作中主要运用黄金分割来揭示上涨行情的调整支撑位或下跌行情中的反弹压力位。不过,黄金分割线没有考虑到时间变化对股价的影响,所揭示出来的支撑位与压力位较为固定,投资者不知道什么时候会到达支撑位与压力位。因此,如果指数或股价在顶部或底部横盘运行的时间过长,则其参考作用则要打一定的折扣。与江恩角度线与江恩弧形相比略有逊色,但这丝毫不影响黄金分割线为实用切线工具的地位。

  黄金分割线是利用黄金比率进行的切线画法,在行情发生转势后,无论是止跌转升或止升转跌,以近期走势中重要的高点和低点之间的涨跌额作为计量的基数,将原涨跌幅按0.191、0.382、0.5、0.618、0.809分割为5个黄金点,股价在反转后的走势将可能在这些黄金分割点上遇到暂时的阻力或支撑,这些价位在股票上升或下跌过程中常常表现出较强的支撑和阻力。当股价上升时,可按黄金分割比率计算出上升的空间价位。黄金分割比率可以是是:0.192、0.382、0.5、0.618、0.809、1.191、1.382、1.618、1.809、.2.382、2.618等。计算方法是直接从波段的低点加上0.382倍、0.618倍、1.382倍、1.618……作为其涨升压力;或者直接从波段的高点减去0.382倍及0.618倍,作为其下跌支撑。

  [附例3-2]当上升行情结束前,某股最高价为10元,那么,股价反转下跌时,投资人也可以计算出各种不同的持价位,然后,再依照实际股价变动情形做斟酌。也就是:

  10x(1-19.2%)=8.08元。10x(1-38.2%)=6.18元。10x(1-61.8%)=3.82元。10x(1-80.9%)=1.91元。

  当下跌行情结束前,某股的最低价10元,那么,股价反转上升时,投资人可以预先计算出各种不同的反压价位,然后,再依照实际股价变动情形做斟酌。也就是:

  10x(1+19.2%)=11.92元。10x(1+38.2%)=13.82。10x(1+61.8%)=16.18元。10x(1+80.9%)=18.09元。10x(1+100%)=20元。

  10x(1+119.1%)=21.91元。

  (3)有一种观点认为不应以波段的高低点作为其计算基期。而应该以前一波段的张跌幅度作为计算基期,黄金分割的支撑点可分别用下述公式计算:

  ①下降行情支撑价位=本轮行情最高点一(本轮行情最高点-行情起涨点)x黄金比率。

  比如一个股票从2.52元涨至4.27元,那么回吐支撑位的计算就是:.4.27-(4.27-2.52)x0.382=3.60元(第一支撑价位)。4.27-(4.27-2.52)x0.5=3.40元(第二支撑价位)。

  4.27-(4.27-2.52)x0.618=3.19元(第三支撑价位)。依此类推。②上升行情后期阻力价位=前段行情最高点+(前段行情最高点-企稳反弹点)x黄金比率。

  比如一只股票从2.02元涨至4.10元最后在3.03元处企稳反弹,那么该股后市主要阻力位的计算就是:

  3.03+(4.10-3.03)x0.382=3.44元(第一阻力价位)。3.03+(4.10-3.03)x0.5=3.57元(第二阻力价位)。

  3.03+(4.10-3.03)x0.618=3.69元(第三阻力价位)。依此类推。3.股票黄金分割率关键点

  在运用黄金分割率预测自己股票的高低点时,不能机械地运用,尤其注意的是,股价在大势或自身因素的推动下,有超越低级向高级运行的可能,上升或下跌都有如此,所以只能作为投资者对市场预判的一个思路,一但股价没能达到预判价位而转势时,投资者就应该及早采取行动,不能再抱侥幸的心理,这样就多了一份主动。

  黄金分割运用时,一轮下跌的起点通常由顶背离或一个明显高点算起。然后直到完成-组下跌波浪。如果开始反弹,则以一轮下跌的高低点作为区间,以百分比分割,则反弹目标由强、中、弱三点组成。通常,反弹的高度连弱位都过不去就横盘,则为极弱,盘到均线压下来时还会再跌。而反弹到强位后,只要下跌的大方向没改变,通常也会开始下跌。所以,在反弹上升时,每一次的拉升都以百分比分割之,以确定操作方针。

  (1)分割计算以一波行情的底到顶做为区间。不同区间反映的结果表达不同级别的行情。

  (2)一波上升行情,如果回调到强势区间调整并站稳,就会继续上升,目标是再出新高,但高点将受趋势线压制。强势区的站稳是指走出一个整理形态,在整理形态完成时不破位为稳。

  (3)一波下跌行情,如果下跌到强势区闻以下整理,则继续下跌的成数较大。此时下跌目标看下面的弱势位。如果在这个位置都站不住,股价继续下操,则行情就会转向了。弱势位的企稳通常是圆底或平台,一般是无量盘过压力位。有量而不能站在弱势区上则显示走势更弱。

  (4)回调的中位在短线行情中多数为探针触及,很少停留,操作意义不大。而在大周期的形态中可以做为强势调整位的参考位。

  (5)黄金分割线中最重要的两条线为0.382、0.618。在反弹中0.382为弱势反弹位,0.618为强势反弹位;在回调中0.382为强势回调位,0.618为弱势回调位。在0.191、0.382、0.618、0.809数字序列,1.191、1.382、1.618、1.809数字序列,以及2.191、2.382.2.618、2.809数字序列中,0.382、0.618、1.382、1.618最为重要,股价极容易在这四个黄金分割线处产生支撑和压力。

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