中国华融拟引入中信集团等5家战投 去年亏一千多亿的原因是什么?

2021-08-19 14:08

  8月18日,中国华融公告披露,经初步测算,该公司2020年度经营业绩预计将出现亏损,归属于该公司股东的净亏损预计为人民币1029.03亿元;2019年归属该公司股东的净利润为人民币14.24亿元。

中国华融引入战略投资者

  与此同时,中国华融在另一份公告中称,8月18日,该公司分别与中信集团、中保投资有限责任公司、中国人寿资产管理有限公司、中国信达、远洋资本控股有限公司签署投资框架协议,上述公司拟通过认购中国华融新发行股份的方式对该公司进行战略投资。潜在战略投资倘获实施将有效补充该公司资本,进一步夯实该公司可持续经营的基础,保证该公司满足监管要求。框架协议不属于具有约束力的正式股份认购文件。

  当天在答记者问时,中国华融发言人表示,目前该公司经营正常,各项业务稳步开展。该公司正在积极推进引进战略投资事宜,仅涉及资本重组,并无计划进行债务重组。

  发言人称,中国华融把握货币政策和监管政策导向,密切监测市场流动性状况,严格开展风险监测和控制,与金融机构保持正常稳定资金往来,流动性充足,境内外债券按期兑付,流动性风险可控。

  今年4月1日,中国华融宣布延迟发布2020年财报,同时股票停牌。停牌前,市值为399亿港元。

  在公告中,中国华融披露了本期业绩亏损的主要原因:

  2020年,随着原董事长赖小民受贿、贪污、重婚案的开庭审理和宣判,该公司对其任职期间激进经营、无序扩张造成的风险资产持续清理和处置,与此同时,新冠疫情造成的市场冲击,部分客户履约能力下降,当期部分资产质量加速劣变。对此,该公司对风险资产进行了全面审视、评估及减值测试,当期确认了信用减值损失和公允价值变动损失,对经营业绩造成了非常重大的影响。

  阐明亏损根源后,中国华融还列举了当期确认信用减值损失和公允价值变动损失的三大项目:

  1.对集中处置存量风险资产进行减值测试。在2019年海外业务整合基础上,由华融华侨资产管理股份有限公司(华融华侨)在本公司范围内整合分、子公司部分存量资产,进行集中管理处置。本集团完成了华融华侨股权转让的立项审批,于2020年4月8日发布了潜在出售事项的公告,但至2020年末,该项转让未能按计划实施。华融华侨对集中管理资产进行了全面审视评估,计提了信用减值损失和公允价值变动损失。

  2.对当期资产风险审慎评估信用减值损失。2015年至2017年快速增长的收购重 组类项目和固定收益类项目于2020年集中到期。资产形成的历史原因和当期市场影响交织,叠加新冠疫情严重冲击和市场“爆雷”事件,客户履约能力受到较大影响,相关资产质量也较前期承压。经全面审视和评估风险,本公司计提了信用减值损失。

  3.部分附属公司风险冲击了集团经营业绩。相关金融服务附属公司资管计划底 层资产风险加速暴露。资产管理和投资分部中的部分附属公司风险资产劣变。经全面审视和评估风险,此部分子公司计提了信用减值损失和公允价值变动损失。

  爆出巨额亏损后,中国华融拿出4点主要应对措施:

  首先是实施资本补充规划。中国华融表示,计提减值后净资产下降,在各有关方面的支持下,该公司董事会拟主动引入战略投资者,有效补充资本,提升风险抵补能力,确保可持续经营基础。

  其次是保持流动性稳定。公告中称,该公司把握货币政策和监管政策导向,密切监测市场流动性状况,严格开展风险监测和控制,与金融机构保持正常稳定资金往来,流动性充足,境内外债券按期兑付,流动性风险可控。

  第三是增强风险资产处置财务基础。中国华融表示,2020年,该公司确认信用减值损失和公允价值变动损失,夯实了资产价值,增强了风险资产处置的财务基础。

  最后是持续推进回归主业、化险瘦身发展战略。公告中称,在各有关方面的坚定支持下,该公司紧紧围绕国家对资产管理公司的功能定位,按既定发展战略持续推进化险瘦身,加快主业转型,加快存量风险攻坚。健全公司治理,强化风险内控机制,增强内生发展动力,持续将高质量新华融建设向纵深推进。

  中国华融发言人表示,未来,该公司将坚决落实中央金融工作部署,在党中央、国务院及大股东、监管机构的指导下,立足金融资产管理公司功能定位,坚持回归主责主业,加快推进业务转型,服务国家发展战略需要,运用“投资+投行”的手段,大力拓展实质性问题企业重组,积极开展国企主辅业剥离、大型实体企业纾困、城市更新、违约债券收购、破产重整以及高风险中小金融机构风险处置等业务,不断提高主业发展质量和内部管理水平,增强逆周期调节工具和救助性金融功能,提升服务实体经济的质效。

  官网介绍显示,中国华融前身为中国华融资产管理公司,成立于1999年11月1日。2012年9月28日,经国务院批准,该公司整体改制为股份有限公司。2015年10月30日,中国华融在港交所主板上市。

  截至2020年6月末,中国华融第一大股东为财政部,持股61.41%,社保基金为第二大股东,持股6.34%,其余股东持股均在5%以下;2020年上半年,中国华融实现收入456.88亿元,净利润7.92亿元;截至2020年6月末,该公司总资产为17315.14亿元,所有者权益为1680.27亿元,总负债为15634.87亿元。

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