美股市场十天内四次熔断 巨震空前抄底时机是否已到?

2020-03-23 13:41 阅读(0)

  此前市场预期美国国会在周一通过一个大约1.3万亿美元的财政刺激计划,而在上周末也就是市场关闭之后,美国国家经济委员会主任Larry Kudlow向记者透露,加上额外的货币政策,整个救市计划大约是美国GDP的10%,也就是约两万亿美元史上最大刺激计划。要知道救市的预期已经多少包含在股价之中,今天大家需要关注的是,最终宣布刺激的力度是否超过此前预期。

  本周整体来看,市场普遍预期波动还会持续。原油市场方面,周末多个市场报告表示,需求疲软下原油还在不断增产,可能迅速填满全球的原油储备能力。在极端情况下,瑞穗证券更表示,原油生产商甚至可能倒贴客户建设储备点并购买原油,让原油价格出现实际为负的可能性。

抄底时机是否已到

  此外,周二将公布的美国、欧盟、英国、日本、德国、法国等三月份的制造业和服务业采购经理人指数初值,周四将公布的美国失业数据,周五的个人收入支出,消费者情绪等数据都值得关注。因为在新冠肺炎疫情背景下的这些数据可能会进一步影响全球的央行以及政府的货币和财政刺激政策,进而影响资本市场的情绪。

  当前,美联储降息到0,收效甚微原因何在?有华尔街分析师告诉记者,美联储把钱免费借给银行希望银行有动力借给企业也就是实体经济,但当前市场信心匮乏,银行就算拿来免费的资金,依然要承担企业破产无法偿还的风险,所以贷款给实体经济的意愿依旧不高。于是,美联储同时在做另外一件08年曾经做过的事情,就是越过银行,通过直接从企业购买商业票据Commercial Paper等形式把短期资金直接释放给企业,市场预期在本周,美联储可能进一步购买企业债务。

  当前很多人最困惑的就是为何这一波美股巨震空前猛烈,熔断成为新常态?抄底时机是否已到? 有华尔街交易员表示,当前市场上流动性紧缺,用一个非常简便理解的比喻:假如市场上有100个人,其中80个人在持币观望,只有20个人在买卖股票,于是股价是就由这20个人决定的,很像小盘股大盘股的道理,20个参与的买卖会比100个人参与的买卖波动大。

  而相比2008年,如今,这20个人当中还有更高的比例靠机器算法进行交易,其中以下两个机器交易策略广为应用:①动量追逐,直白理解就是“追涨杀跌”,股价升降都会引发更多电脑跟买跟卖;②风险平价,它用波动性来定义风险。投资组合波动性加剧,很多采用这样策略的基金就必须要触发平仓来控制风险,而平仓后市场波动性进一步加剧,又触发更多平仓,这样恶性循环成被一些交易员称为“踩踏事件”。长达11年的美国牛市终结,很多牛市策略纷纷失效甚至加剧市场震荡,所以再次提醒个人投资者们,入市抄底依旧需谨慎。

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