巴菲特抄底美股失算了?巴菲特抄底的股票有哪些

2020-03-24 11:56

  从达美航空到纽约梅隆银行,巴菲特在这一个多月来开始陆续增持,市场认为这可能会是美股市场走势的风向标。但从巴菲特积极增持以来,上述上市公司并未出现止跌企稳的走势,并延续加速下行的走势。上周三达美航空股价跌幅一度超过了30%,纽约梅隆银行的跌幅继续扩大,从近期的增持动作分析,巴菲特并未抓住了市场的大底。

  根据数据显示,在最近一个月的时间内,巴菲特的股票投资组合已经浮亏约802亿美元,近期增持的上市公司也导致巴菲特出现了20%以上的浮亏。作为全球公认的投资大师,巴菲特近期的抄底动作确实显得过早了。

2020年巴菲特抄底

  多年来,巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司的现金储备规模的变化往往会成为市场的风向指标。近年来,伯克希尔哈撒韦的现金储备一直处于高居不下的状态,从一定程度上反映出巴菲特对之前美股市场的表现保持着一定的谨慎性。在这一轮美股暴跌行情之前,巴菲特手持的现金储备就达到了1200亿美元左右。

  一轮暴跌之后,巴菲特开始陆续抄底。虽然近期巴菲特抄底的股票跌幅并不少,但从增持的金额来看,与1200亿现金储备相比就显得非常谨慎了。以纽约梅隆银行为例,巴菲特原来已经持有约8.86%的股份,3月3日再度增持923.49万股,合计增持金额仅为3.59亿美元左右。

  从3月初巴菲特抄底以来,无论是纽约梅隆银行还是达美航空跌幅并不少。但巴菲特的现金储备仍有不少,仍可以趁着股票价格的非理性下行继续增持买入。假如后续巴菲特继续增持买入,加上之前的持股数量,实际上把价格摊平下来,巴菲特的平均持股价格并不算很高,即使美股市场出现了罕见非理性下跌的走势,但仍然不影响巴菲特的投资主动性。

  值得一提的是与普通投资者相比,巴菲特更注重长期投资、价值投资,而并非看重市场的短期利润。从长期的角度分析,经过了一轮暴跌走势之后,当前美股市场的投资风险并不会很高,巴菲特对美股市场的长期发展还是抱有比较积极的态度。

  长期以来,巴菲特的投资成功不仅与他跟他背后的核心团队投资智慧有关,而且也得益于美股市场的长期牛市行情。此外,则是离不开伯克希尔哈撒韦公司庞大的现金流优势,即使当时购买的价格不算特别便宜,但经过长期低位购买,最终也会把持股的价格不断降低,长期下来实现盈利的概率还是比较高的。

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