美股三大股指全线重挫 原油期货直线跳水

2020-05-28 10:44

  美股三大股指持续下挫,截至发稿,纳指跌幅扩大至1.07%,标普500微涨0.08%,道指涨幅缩窄至0.84%。投资者关注日内经济数据及美联储褐皮书,同时经济活动继续恢复提振投资者对经济重启的乐观情绪,美股在航空和邮轮领涨下全线高开,瑞幸咖啡开涨约22%,蔚来汽车涨破4美元创3月4日以来新高,市值约45亿美元。伴随着苹果转跌,FAANG五大科技股全部下跌,纳指跌幅扩大至超1.5%。科技行业ETF跌幅扩大至1.66%,全球科技业ETF跌1.4%。Zoom Video跌超8%,Faceboook和Snap跌超4%。芯片股中,英伟达跌近7%,AMD跌超6%。半导体ETF-iShares PHLX跌1.65%。

美股三大股指暴跌

  推特跌幅扩大至近5%,报32.5美元。特朗普此前发推威胁称,要严格监管或直接关闭这些社交媒体平台。

  欧洲股市收盘,主要指数上涨,德国DAX指数涨1.28%,法国CAC40指数涨1.79%,英国富时100指数涨1.29%,欧洲斯托克50指数上涨1.67%。

  此外,离岸人民币兑美元汇率跌幅进一步扩大,日内一度跌507点,最低报7.1959,现报7.194,创2019年9月以来新低。截至发稿,在岸人民币兑美元汇率跌322点,最低至7.1777。

  同时,WTI原油期货、布伦特原油期货直线跳水,跌逾4%。布伦特原油期货跌幅扩大至逾4%,现报35.21美元/桶;WTI原油期货跌5.64%,现报32.46美元/桶。

  人民币汇率创近9个月来新低

  不论是在岸还是离岸,当前的人民币汇率创近9个月来的低点。与此同时,在经历了26日的人民币中间价创2008年2月28日以来最低后,得益于美元指数的短暂走弱,来自中国外汇交易中心的数据显示,27日人民币对美元汇率中间价报7.1092,较前一交易日上调201个基点。

  5月27日,美元指数在当天17点后大幅跳水,从99.3567一度跌至98.7127。今年以来,人民币对美元和离岸人民币对美元汇率走势大起大落。年初人民币对美元汇率延续去年底的势头,持续上涨,1月20日盘中一度涨至至6.8408。同样,离岸人民币对美元汇率在1月20日盘中一度涨至6.8456,为2019年7月以来新高。

  然而高点之后,人民币汇率于在岸和离岸市场一路震荡走跌。今年以来,美元指数大起大落,年初还在97上下,2月后一路走高,在2月20日盘中一度突破99.9关口,之后又一路向下,3月9日还曾一度跌破95。疫情在全球范围蔓延后,受到恐慌情绪影响,美元作为避险资产被投资人看好,美元指数一路走高,直逼103。随后,美元指数开始回落,但整体保持在98以上水平。

  华泰证券研究员张继强和芦哲表示,短期来看,美元指数维持高位,人民币汇率难以大幅升值,甚至存在一定贬值压力。美元指数与人民币币值存在一定的反向关系,美元指数走强时人民币不具有大幅升值的基础,所以建立在美元指数高位震荡的判断之上,人民币汇率短期面临着一定的贬值压力。同时,他们还表示,人民币汇率方面,中长期升值趋势未变。中国基本面的优势并未改变,第一,中国所处的疫情阶段有利,国内疫情防控重在收尾、防输入,与海外疫情的严峻形势形成鲜明对比;第二,完整的产业链优势。在疫情冲击供给链的过程中,产业链越完整的国家,相对而言调动资源和抗冲击的能力越强;第三、政策空间相对充足。相比欧日零利率且财政捉襟见肘,中国政策空间较大,逆周期调节能力更强,有更大的潜力可以挖掘;第四,在流动性危机缓解、疫情逐渐得到控制之后,主要经济体的宽松后遗症或开始显现,全球范围内的流动性泛滥不可避免,人民币资产的价值洼地效应得到凸显后将可持续地吸引外资流入。

  北上资金流动与汇率等高度相关

  据长江证券长江策略报告称,疫情期北上资金交易大幅波动,与汇率、VIX指数等因素有关。疫情期间,北上资金流向大幅波动,短期与汇率大幅波动、VIX指数急剧上升有关。长期来看,自2018年起,北上资金流动与汇率、MSCI全球指数以及VIX指数的相关性均逐步提升。而疫情短期冲击下,汇率波动小多伴随北上资金流入,汇率波动较大时则流出。此外,海外疫情期的资金流动相比国内疫情期更偏向恐慌因素主导。整体市场来看,当前北上资金交易额占A股市场成交额比例稳定在10%左右。行业角度,北上资金对食品饮料、医药、银行等板块的部分个股影响较大。中长期来看,人民币汇率稳定下,预计北上资金或持续流入A股市场,但外围风险仍值得警惕。

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