巴菲特本月再次出手意味着什么?巴菲特这次会再次失手吗?

2020-07-24 15:41

美国股市最新行情

  巴菲特又有新动作了,增持银行股背后意味着什么?

  本周,巴菲特又有新动作,连续三天买入同一只银行股,持股比例超出正常水平。这是巴菲特本月的第二次出手,也是上次清仓航空股后第一次增持股票,这背后到底意味着什么?他为何衷情于银行股?

  巴菲特本月再次出手,意味着什么?

  美国证券交易委员会(SEC)的文件显示,巴菲特本周购买了价值逾8亿美元的美国银行(Bank of America)股票,将他在这家银行业巨头的持股比例提高到了11.3%。

  他在周一至周三以平均约24美元/股的价格买进了近3400万股股票,这意味着他花了约8.13亿美元(约合57亿元人民币)。此次增持使伯克希尔哈撒韦持有的美国银行仓位增加了约3.6%,至近9.82亿股。

  截至3月底,以美元价值计算,美国银行是伯克希尔哈撒韦的第二大持仓公司,仅次于苹果公司。

  根据美国银行周三收盘时24.31美元/股的股价计算,伯克希尔所持的美国银行股份的总价值约239亿美元,较1月初的350亿美元减少了100多亿美元。

  巴菲特加大对美国银行的押注,再加上伯克希尔在本月早些时候达成了一项近100亿美元的交易,收购了Dominion Energy的大部分天然气资产。本月的这两此行动表明,巴菲特又开始积极地逢低买进,捡“便宜货”,并愿意以合适的价格增持现有股票。

  巴菲特为何增持美国银行?

  这个问题的真正答案只有巴菲特知道,但是我们可以从美国银行的一些财务状况中得到一些猜测。

  从上周公布的第二季度财报来看,美国银行二季度的表现有好的方面也有不好的方面。其中最悲观的就是其零利润腰斩:

  美银二季度利润同比暴跌52%,由去年同期的73.5亿美元,降至35.3亿美元,但依然高于市场预期的23.7亿美元。此外,二季度计提坏账拨备40亿美元,其累计坏账拨备已经达到了创纪录的210亿美元。

  接下来看看好的方面:

  美银二季度总营收为223亿美元,比预期的220亿美元要高一些;美银的每股收益为37美分,超出市场预期的25美分,上年同期74美分;其投行业务也表现亮眼,实现22亿美元营收,激增57%。

  由此可见,虽然美国银行的净利润腰斩,但其他一些财务指标却表现良好,因此巴菲特增持也并不是没有道理。还有非常重要的一点是,今年以来,该银行的股价下跌了32%,也可以说符合巴菲特眼中的“便宜货”这一标准了。

  美国银行也有一些其他的优点,该银行的按揭危机已得到解决,贷款组合的质量和流动性也都大幅改善,这令其更能抵御外围环境的冲击。

  在过去十年里,美国银行不断关闭分行,减少非利息支出。将业务重心转向数字银行和手机应用程式,因此吸引年轻一代银行客户,在处理消费者交易时,整体成本也降低。

  除此之外,美国25家大型银行的股价有形账面值比(PTBV)的中位数于2020年7月降到最低。这意味着,今年7月,美国银行业的整体估值水平处于30年地位。

相关推荐

特斯拉被高估股价暴跌21.1% “最危险股票”验证了吗?

特斯拉一夜蒸发800亿美元 美股遭遇“黑色星期二”

美股三连跌纳指3日跌去10%的市值 美股大跌的导火线是什么?

拓展阅读
快讯
热门文章
热点专题