美股暴跌大“失血”的“元凶”是谁?纳指狂跌5%

2020-09-04 09:34

  猝不及防,美股暴跌。

  美股暴跌大“失血”的“元凶”是谁?纳指狂跌5%。美国当地时间9月3日,美股三大指数集体暴跌,科技股重挫,拖累纳指狂跌5%。苹果、特斯拉领跌,苹果总市值单日蒸发1799亿美元,约合人民币1.23万亿元;衡量美股波动率的恐慌指数(VIX)盘中一度飙涨逾35%。

美股暴跌,美股行情

  近期美股迭创历史新高,对于此番暴跌谁是“元凶”的问题,市场众说纷纭:“当日发布的美国8月ISM非制造业PMI数据不及预期,美国经济复苏仍面临较大压力”“对美国政府是否会出台进一步财政刺激措施的疑虑,可能是令投资者灰心的一个因素”“苹果、特斯拉等美股明星股在美股创新高之际开启回调,对市场情绪带来打击”等等。

  事实上,有些分析人士对美股出现暴跌并不意外,Cornell Capital合伙人Ann Berry表示,随着美股不断创出新高,人们开始慢慢试图重新回归基本面。

  对A股影响几何?分析人士指出,美股大跌会对A股走势形成短线利空;中长线看,影响不大,每波回调都是入场良机。

  苹果、特斯拉带头美股暴跌

  当地时间9月3日,美股三大指数集体暴跌;科技股重挫,拖累纳斯达克指数盘中一度跌逾5%。

  截至收盘,道琼斯工业指数、纳斯达克指数、标普500指数分别跌2.78%、4.96%、3.51%;均创6月11日以来的近三个月最大单日跌幅。

  在美股暴跌之际,恐慌指数飙升。据英为财情数据,恐慌指数盘中一度涨逾35%,收盘时涨幅为26.46%。

  近期美股市场最抢眼的两只明星股——苹果和特斯拉带头下跌。

  据Wind数据,苹果3日低开低走,截至收盘,苹果跌8.01%,报120.88美元,最新总市值为2.07万亿美元;其总市值单日蒸发1799亿美元,该数值相当于1个耐克公司(最新总市值为1760亿美元)或4个通用汽车(最新总市值为422亿美元)的总市值。

  特斯拉大幅低开后低位震荡,盘中一度跌逾10%。截至收盘,特斯拉跌9.02%,报407.00美元。这已经是特斯拉连续第三个交易日大跌,三日累跌逾18%;总市值三日内蒸发851亿美元。

  值得注意的是,据美国证监会文件显示,特斯拉持股比例仅次于马斯克的第二大股东英国资产管理公司Baillie Gifford大幅减持了特斯拉股票,截至2020年8月31日,其持股比例已降至4.25%。Baillie Gifford解释称,其对特斯拉长期保持乐观,减持只是由于投资组合的限制。

  其他科技股方面,微软跌6.19%,谷歌母公司ALPHABET跌5.12%,奈飞跌4.90%,亚马逊跌4.63%,Facebook跌3.76%。中概股中,阿里巴巴跌4.62%,京东跌5.01%。

  谁是“元凶”?

  美股突然暴跌,也引发市场对美股暴跌原因的热议。

  原因一:美国经济数据不及预期,市场担忧美国经济复苏前景。

  美国当日发布的8月ISM非制造业PMI数值为 56.90,稍逊于预期的57。

  而在前一日发布的ADP(小非农)数据显示,8月美国私营部门就业人数增加42.8万人,大幅低于95万~117万人的市场预期。分析认为,美国ADP就业数据已经连续两个月不及预期,加上其他劳动力指标增长疲软,显示劳动力市场复苏乏力。

  原因二:苹果、特斯拉率先回调,美股“超买”背景下引发市场抛售潮。

  以苹果、特斯拉为代表的科技股是引领美股近期迭创新高的主要力量,然而当地时间9月2日,在美股此番暴跌的前一交易日,苹果和特斯拉便双双下跌,特斯拉更是于9月1日便开启回调。分析人士称,苹果、特斯拉等明星股在美股创新高之际开启回调,对市场情绪带来打击。

  原因三:美国新一轮财政刺激措施的疑虑叠加美国大选时间临近,市场承压。

  财经网站MarketWatch分析师Mark DeCambre表示,投资者一直押注共和党和民主党会就新一轮财政刺激措施谈判达成协议,为美国消费者和企业提供更多纾解压力,但对华盛顿议员是否会出台进一步财政刺激措施的疑虑,可能是令投资者灰心的一个因素。德银分析师Jim Reid表示:“距美国大选时间不足两个月,这很可能是大选前的最后一场立法斗争。若刺激措施未达成,未来几个月的数据可能更加疲软。”

  原因四:美国“散户大本营”Robinhood面临欺诈调查,美股散户受打击。

  美国目前最大的散户大本营Robinhood正因此前未能全面披露关于出售客户订单/指令给众多高频交易公司的情况而面临美国证券交易委员会的欺诈调查。据媒体报道,若Robinhood要和解,可能会面临美国证券交易委员会1000万美元以上的罚款。彭博市场结构研究主管Larry Tabb表示,目前美国散户股票交易达到十年来最高点。分析人士称,最活跃的散户平台失去支撑会对美股产生不小打击。

  美股或持续回调

  对A股中长期影响不大

  分析人士称,当前美股股价与美国经济基本面严重脱离,随着美股不断创出新高,人们开始慢慢试图重新回归基本面。这意味着,美股将面临持续回调。

  金融分析师Eric Parnell撰文表示,历史数据显示,9月是美股下跌概率最大的月份。目前而言,大致7%的跌幅将使标普500指数回到50日均线,12%的跌幅将使其回到200日均线,而15%的调整将使其回到400日均线。“虽然这种下降的幅度听起来令人震惊,但这种跌幅不过是回归到均值的现象。”

  德国安联首席经济顾问埃里安表示,在过去的几周中,越来越多的人通过看涨期权而不是直接买入股票来表达“害怕错过”市场持续上涨。因此,VIX恐慌指数已与股票指数同步上涨,从而增强了应该进行较大市场修正的信号。一旦市场大规模修正得以实现,将引发更多专业机构投资者抛售,这可能会使散户投资者不堪重负。

  RW咨询公司市场策略师Ron William表示,美股可能正处于急剧崩溃的边缘,“美股可能会暴跌20%至30%,或者更多,甚至重新测试3月份的低点”。

  对于A股的影响,分析人士指出,美股大跌会对A股走势形成短线利空;中长线看,影响不大。A股走势更多取决于内因,目前中国宏观经济和企业盈利持续修复,A股中长期向好趋势未改,每波回调都是入场良机。

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